Mader Group (MAD) Fair Value & Analyse
Industrie · AU · Marktkap. A$1.6B
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 25 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −5.1% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 36% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (A$3.58 bis A$12.81). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$0.7951 – A$9.63 · Fair‑Value‑Band A$3.58 – A$12.81 · der Kurs von A$7.43 notiert über dem Fair Value von A$4.77. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Analyse
Mader Group (MAD) notiert aktuell bei A$7.43, während unser modellbasierter Fair Value bei A$4.77 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mader Group einen Umsatz von A$946M bei einer Nettomarge von 6.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28.9%. Die Nettoverschuldung beträgt A$15.1M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von A$3.58 (Bear Case) bis A$12.81 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$7.43 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, MAD ist mit -36% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (A$9.87) gegenüber Substanzwert (A$0.7000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 47
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Mader Group Limited, ein Vertragsunternehmen, bietet spezialisierte technische Dienstleistungen in den Bereichen Bergbau, Energie und Industrie in Australien, Nordamerika und international an. Das Unternehmen bietet Fertigung und Linienbohren an; Elektrodienstleistungen; sowie Wartungs- und Supportdienste für mobile, stationäre und Kohleverarbeitungsanlagen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Mader Group Limited, ein Vertragsunternehmen, bietet spezialisierte technische Dienstleistungen in den Bereichen Bergbau, Energie und Industrie in Australien, Nordamerika und international an. Das Unternehmen bietet Fertigung und Linienbohren an; Elektrodienstleistungen; sowie Wartungs- und Supportdienste für mobile, stationäre und Kohleverarbeitungsanlagen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Infrastrukturlösungen für Verteidigungs-, Versorgungs- und Bauwartungsdienste an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wartungsdienstleistungen für Schienen-, Straßen-, Schiffs- und Präventionsausrüstung sowie Schwertransporte an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen technischen Support vor Ort und für Stromerzeugungsanlagen, größere Überholungen und Reparaturen, Schulung von Wartungsteams und Zusatzdienstleistungen. Mader Group Limited wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Perth, Australien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Mader Group entwickelte sich von A$304M (FY2021) auf A$872M (FY2025), rund +30.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$57.1M (+31.1%/Jahr seit FY2021).
MAD ist 36% überbewertet. Mit Cintas Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Specialty Business Services · 255 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Business Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Cintas Corporation CTAS | $206.25 | $95.30 | -54% |
| RELX PLC RELX | $33.70 | $32.49 | -4% |
| Thomson Reuters Corporation TRI | C$133.87 | C$70.40 | -47% |
| Copart, Inc CPRT | $27.61 | $28.59 | +4% |
| Global Payments Inc GPN | $80.49 | $69.67 | -13% |
| RB Global, Inc RBA | C$156.43 | C$49.14 | -69% |
| Brambles Limited BXB | A$18.79 | A$12.28 | -35% |
| UL Solutions Inc ULS | $87.76 | $33.62 | -62% |
| Wolters Kluwer N.V WKL | €62.56 | €103.99 | +66% |
| Aramark ARMK | $56.74 | $13.73 | -76% |
Mader Group mit einer anderen Aktie vergleichen
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Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →
Häufige Fragen
Ist Mader Group (MAD) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MAD?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MAD?
Wie hoch ist der Umsatz von Mader Group (MAD)?
Wie hoch ist die Nettomarge von MAD?
Zahlt Mader Group eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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