Magadh Sugar & Energy Limited (MAGADSUGAR) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹6.5B

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (₹458.95 bis ₹940.15) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹114.99 – ₹939.45 · Fair‑Value‑Band ₹458.95 – ₹940.15 · der Kurs von ₹570.65 notiert über dem Fair Value von ₹561.08. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Magadh Sugar & Energy Limited (MAGADSUGAR) notiert aktuell bei ₹570.65, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹561.08 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Magadh Sugar & Energy Limited einen Umsatz von ₹12.4B bei einer Nettomarge von 5.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹6.9B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹458.95 (Bear Case) bis ₹940.15 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹570.65 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -37% Fair-Value-Potenzial, MAGADSUGAR ist mit -2% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹946.42) gegenüber Dividendendiskontierung (₹178.37). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Magadh Sugar & Energy Limited produziert und verkauft Zucker und seine Nebenprodukte in Indien und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Zucker, Brennerei und Kraft-Wärme-Kopplung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Magadh Sugar & Energy Limited produziert und verkauft Zucker und seine Nebenprodukte in Indien und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Zucker, Brennerei und Kraft-Wärme-Kopplung. Es bietet auch Bagasse, Melasse und Pressschlamm; produziert und vertreibt Brennspiritus, einschließlich Ethanol und Biokompost; und erzeugt und überträgt Strom. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kalkutta, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Magadh Sugar & Energy Limited entwickelte sich von ₹9.8B (FY2022) auf ₹12.4B (FY2026), rund +6.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹635M (+8.4%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Confectioners · 78 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Confectioners-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.