Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.S. (MAGEN) Fair Value & Analyse

Versorger · TR · Marktkap. 97.1B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 43% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (18.15 TRY bis 38.69 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

58‑Monats‑Spanne 1.14 TRY – 68.25 TRY · Fair‑Value‑Band 18.15 TRY – 38.69 TRY · der Kurs von 32.04 TRY notiert über dem Fair Value von 18.15 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.S. (MAGEN) notiert aktuell bei 32.04 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 18.15 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.S. einen Umsatz von 1.5B TRY bei einer Nettomarge von -42.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.0B TRY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 18.15 TRY (Bear Case) bis 38.69 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 32.04 TRY liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 89% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, MAGEN ist mit -43% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (45.22 TRY) gegenüber Multiplikatoren (18.15 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Margün Enerji Üretim Sanayi und Ticaret A.S. beschäftigt sich mit der Stromerzeugung aus Solarressourcen in der Türkei und international. Es bietet auch Projektentwicklungsdienstleistungen an; Ingenieur-, Beschaffungs- und Baudienstleistungen; sowie Betriebs- und Wartungsdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Margün Enerji Üretim Sanayi und Ticaret A.S. beschäftigt sich mit der Stromerzeugung aus Solarressourcen in der Türkei und international. Es bietet auch Projektentwicklungsdienstleistungen an; Ingenieur-, Beschaffungs- und Baudienstleistungen; sowie Betriebs- und Wartungsdienstleistungen. Das Unternehmen betreibt ein Solarkraftwerk mit einer installierten Leistung von 118,03 MWp. Darüber hinaus werden Software und Klimatechnologien entwickelt. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ankara, Türkei. Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi ist eine Tochtergesellschaft von Esenboga Elektrik Üretim A.S.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.S. entwickelte sich von 509M TRY (FY2021) auf 1.4B TRY (FY2025), rund +28.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −1.6B TRY.

MAGEN ist 43% überbewertet. Mit China Yangtze Power Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 223 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.