Maheshwari Logistics Limited (MAHESHWARI) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹2.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 45% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (₹55.92 bis ₹127.63) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹39.69 – ₹132.24 · Fair‑Value‑Band ₹55.92 – ₹127.63 · der Kurs von ₹72.00 notiert unter dem Fair Value von ₹104.56. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Maheshwari Logistics Limited (MAHESHWARI) notiert aktuell bei ₹72.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹104.56 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Maheshwari Logistics Limited einen Umsatz von ₹11.1B bei einer Nettomarge von 1.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.7B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹55.92 (Bear Case) bis ₹127.63 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹72.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 84% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 26% Fair-Value-Potenzial, MAHESHWARI ist mit 45% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹119.48) gegenüber Dividendendiskontierung (₹7.56). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Maheshwari Logistics Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Logistikdienstleistungen in Indien an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Handelsabteilung, Kohleabteilung, Papierabteilung und Abfallabteilung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Maheshwari Logistics Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Logistikdienstleistungen in Indien an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Handelsabteilung, Kohleabteilung, Papierabteilung und Abfallabteilung. Es ist im Handel und Import von Kohle tätig; Handel mit Petrolkoks und Diesel; Lieferung von nicht kochender Kohle; Sammeln von Altpapierprodukten; Herstellung von recyceltem Kraftpapier; sowie Handel und Export verschiedener Papiere. Das Unternehmen betreibt außerdem eine Kohlesiebanlage in Vapi, Gujarat, und besitzt Lastkraftwagen. Es beliefert die Zement-, Papier-, Textil- und Düngemittelindustrie. Maheshwari Logistics Limited wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vapi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Maheshwari Logistics Limited entwickelte sich von ₹10.3B (FY2022) auf ₹11.1B (FY2026), rund +1.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹168M (−0.5%/Jahr seit FY2022).

MAHESHWARI beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 214 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.