Mahindra Logistics Limited (MAHLOG) Fair Value & Analyse
Industrie · IN · Marktkap. ₹38.3B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +4.5% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 51% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (40/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹295.04 bis ₹843.80). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹240.86 – ₹782.09 · Fair‑Value‑Band ₹295.04 – ₹843.80 · der Kurs von ₹404.95 notiert unter dem Fair Value von ₹612.78. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Mahindra Logistics Limited (MAHLOG) notiert aktuell bei ₹404.95, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹612.78 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei ₹70.0B. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹5.4B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹295.04 (Bear Case) bis ₹843.80 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹404.95 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 26% Fair-Value-Potenzial, MAHLOG ist mit 51% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹19,406) gegenüber Gewinnbasiert (₹274.64). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 64
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Mahindra Logistics Limited bietet integrierte Logistiklösungen in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Supply Chain Management (SCM) und Enterprise Mobility Services.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Mahindra Logistics Limited bietet integrierte Logistiklösungen in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Supply Chain Management (SCM) und Enterprise Mobility Services. Das Unternehmen bietet Logistiklösungen und -dienstleistungen an, darunter Lagerung, Transport, Bestandsverwaltung, Eingangs- und Ausgangslogistik, innerbetriebliche Logistik, Just-in-Time, Retouren und Mehrwertdienste; und Kontraktlogistik, B2B-Express, Last-Mile-Lieferung, Spedition und Mobilitätsdienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Vertriebs-, Komplett- und Teilladungstransportdienste an. Das Unternehmen bedient die Branchen Automobil, Maschinenbau und Fertigung, FMCG und langlebige Konsumgüter, E-Commerce, Pharmazeutika, Telekommunikation und Rohstoffe. Mahindra Logistics Limited wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft von Mahindra & Mahindra Limited.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Mahindra Logistics Limited entwickelte sich von ₹41.3B (FY2022) auf ₹70.0B (FY2026), rund +14.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹22.9M (−39.9%/Jahr seit FY2022).
MAHLOG beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Integrated Freight & Logistics · 214 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Integrated Freight & Logistics-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| United Parcel Service, Inc UPS | $103.91 | $103.34 | -1% |
| FedEx Corporation FDX | $326.77 | $347.68 | +6% |
| Deutsche Post AG DHL | €55.32 | €53.18 | -4% |
| DSV A/S DSV | kr 1,380 | kr 712.57 | -48% |
| J.B. Hunt Transport Services, Inc JBHT | $275.96 | $133.80 | -52% |
| S.F. Holding 002352 | ¥32.96 | ¥48.64 | +48% |
| ZTO Express (Cayman) Inc 2057 | HK$178.20 | HK$224.41 | +26% |
| Hyundai Glovis Co 086280 | 199,700 KRW | 468,982 KRW | +135% |
| YTO Express Group 600233 | ¥18.48 | ¥26.51 | +43% |
| JD Logistics, Inc 2618 | HK$14.17 | HK$21.45 | +51% |
Mahindra Logistics Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Mahindra Logistics Limited (MAHLOG) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MAHLOG?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MAHLOG?
Wie hoch ist der Umsatz von Mahindra Logistics Limited (MAHLOG)?
Wie hoch ist die Nettomarge von MAHLOG?
Zahlt Mahindra Logistics Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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