Magellan Aerospace Corporation (MAL) Fair Value & Analyse

Industrie · CA · Marktkap. C$1.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 64% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$18.14). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (C$9.07 bis C$18.14) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$6.47 – C$40.36 · Fair‑Value‑Band C$9.07 – C$18.14 · der Kurs von C$40.36 notiert über dem Fair Value von C$14.39. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Magellan Aerospace Corporation (MAL) notiert aktuell bei C$40.36, während unser modellbasierter Fair Value bei C$14.39 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Magellan Aerospace Corporation einen Umsatz von C$1.1B bei einer Nettomarge von 4.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.4%. Die Nettoverschuldung beträgt C$24.6M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$9.07 (Bear Case) bis C$18.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$40.36 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 170% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, MAL ist mit -64% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (C$14.51) gegenüber Dividendendiskontierung (C$2.14). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Magellan Aerospace Corporation entwickelt und fertigt Flugzeugtriebwerks- und Flugzeugstrukturkomponenten für die Luft- und Raumfahrtmärkte in Kanada, den Vereinigten Staaten und Europa.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Magellan Aerospace Corporation entwickelt und fertigt Flugzeugtriebwerks- und Flugzeugstrukturkomponenten für die Luft- und Raumfahrtmärkte in Kanada, den Vereinigten Staaten und Europa. Das Unternehmen bietet Flugtriebwerksprodukte wie lasergeschweißte Waben- und Filamentwickelrohre, Rahmen, Kompressorkomponenten, Bypasskanäle, Komponenten für heiße Abschnitte sowie Antriebswellen für Flugtriebwerke und Hubschrauber sowie andere flugsicherheitskritische bearbeitete Komponenten an, darunter Scheiben, Dichtungen und Abstandshalter. und Flugzeugstrukturen, bestehend aus Fahrwerkssystemen, Flügelrippen, Holmen und Häuten, Schotten und Rumpfkomponenten, Heckkonusbaugruppen, Verbundflügel- und Verkleidungsstrukturen, horizontalen und vertikalen Stabilisatoren, Stopfen und Düsen, Abgassystemen, Kronenmodulen sowie Leitschaufelkästen und Übergangskanälen. Darüber hinaus entwirft, konstruiert und fertigt das Unternehmen Baugruppen und Komponenten für Luft- und Raumfahrtmärkte, Regierungen, Raumfahrtmärkte und Spezialprodukte. Drahtschlagschutzsysteme für die Sicherheit von Hubschraubern; Raumfahrtlösungen, einschließlich kleiner Satellitenbusplattformen und Satellitensubsystemausrüstung, und bietet Dienstleistungen für die Montage, Integration und Prüfung von Satelliten an; und Sandgussteile aus Aluminium- und Magnesiumlegierungen, wie z. B. am Motor montierte Zusatzgetriebegehäuse, Gehäuse für die Kraftübertragung von Hubschraubern, Einlass- und Getriebegehäuse für Hilfsaggregate, Vordereinlass- und Zwischengehäuse für Motoren, Vorderrahmen und Lüftergehäuse für Motoren, Pumpen- und Nebenantriebsgehäuse sowie Gehäuse für die Umgebungskontrolle. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Mississauga, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Magellan Aerospace Corporation entwickelte sich von C$688M (FY2021) auf C$1.0B (FY2025), rund +11.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$39.4M.

MAL ist 64% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 226 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.