Manorama Industries Limited (MANORAMA) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹94.6B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,837). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹501.06 bis ₹1,837). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

50‑Monats‑Spanne ₹180.72 – ₹1,943 · Fair‑Value‑Band ₹501.06 – ₹1,837 · der Kurs von ₹1,943 notiert über dem Fair Value von ₹721.12. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Manorama Industries Limited (MANORAMA) notiert aktuell bei ₹1,943, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹721.12 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Manorama Industries Limited einen Umsatz von ₹13.7B bei einer Nettomarge von 16.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 68.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 39.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.6B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹501.06 (Bear Case) bis ₹1,837 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,943 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 83% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, MANORAMA ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,648) gegenüber Dividendendiskontierung (₹9.64). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Manorama Industries Limited produziert, verarbeitet und liefert weltweit Spezialfette und Butter aus Baum- und Pflanzensamen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Manorama Industries Limited produziert, verarbeitet und liefert weltweit Spezialfette und Butter aus Baum- und Pflanzensamen. Das Unternehmen bietet Sheabutter und -fett, Salbutter, Salfett, Sheaöl, Salöl, Salstearin, Sheabutter, Mangobutter und -fett, Mangoöl, Mangostearin, Kokumbutter und -öl, Mowrah-Fett und entölte Kuchen sowie Kakao-, Mowrah- und Phulwara-Butter an. Es enthält außerdem Bio-Rizinus-, Neem-, Karanja-, Moringa- und Reiskleieöl; und organisches Glycerin. Darüber hinaus handelt das Unternehmen mit Reis, Weizen, Zucker, Rohbaumwolle, Baumwoll-Linter, Mais/Mais, Sojamehl, Baumwollsamenmehl, Reiskleiemehl, Sesam, gelbem und weißem Sorghumhirse, Färberdistel, Nigersamen, Cassia Tora, Heilkräutern usw. Darüber hinaus bietet es maßgeschneiderte Mehrwertprodukte zur Bildung der Zutaten von Kakaobutteräquivalenten an. Seine Produkte werden in der Bäckerei-, pflanzlichen Lebensmittel-, Schokoladen- und Süßwarenindustrie, in technischen Produkten, in der kulinarischen und pikanten Industrie sowie in der Tierernährung eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Raipur, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Manorama Industries Limited entwickelte sich von ₹2.8B (FY2022) auf ₹13.7B (FY2026), rund +48.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹2.1B (+72.7%/Jahr seit FY2022).

MANORAMA ist 63% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 651 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.