Maral Overseas Limited (MARALOVER) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹2.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 67% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹21.61). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹10.02 bis ₹21.61) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹32.18 – ₹128.08 · Fair‑Value‑Band ₹10.02 – ₹21.61 · der Kurs von ₹53.15 notiert über dem Fair Value von ₹17.29. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Maral Overseas Limited (MARALOVER) notiert aktuell bei ₹53.15, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹17.29 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Maral Overseas Limited einen Umsatz von ₹9.8B bei einer Nettomarge von 0.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹4.0B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹10.02 (Bear Case) bis ₹21.61 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹53.15 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 56% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, MARALOVER ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹67.77) gegenüber Gewinnbasiert (₹12.22). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Maral Overseas Limited produziert und vertreibt Garne, Stoffe und Bekleidung in Indien, Nordamerika, Europa, der Golfregion und dem Nahen Osten, im Fernen Osten und Südostasien, Afrika und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Maral Overseas Limited produziert und vertreibt Garne, Stoffe und Bekleidung in Indien, Nordamerika, Europa, der Golfregion und dem Nahen Osten, im Fernen Osten und Südostasien, Afrika und international. Das Unternehmen bietet Melange-, einfache, doppelte, gefärbte, gekämmte und kardierte Baumwolle, Polyester/Baumwollmischung, mehrfach gefaltet, Viskose/Birla-Viskosemischungen, Modal/Birla-Modal und Mischungen, Lyocell und Mischungen, Bambus und Mischungen, Acryl und Mischungen, Baumwoll-/Nylonmischungen, Triblends, Miyabi-Mischung, Gizeh, Pima/Supima, kontaminationsfrei, BCI, Bio-Baumwolle, recycelte Baumwolle und Polyester, kompakt, Slub-, eingespritzte Slub-, Core-Spun-, Eli- und Zero-Twist-, Reverse-Twist-, P/C-Siro-/Mock-Twist-Garne sowie synthetische und zellulosehaltige Mischgarne. Seine Garnprodukte werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, wie z. B. Rundstricken und Sockenstricken, Flachstrick, Heimtextilien, Handtuchweben, Teppichen und Vorlegern, Denims, Industrie- und Unterstoffstoffen, Anzügen und Hemden, Garnfärben und Weben. Das Unternehmen bietet außerdem Baumwollstoffe in verschiedenen Strickarten an, z. B. Single-Jersey, Rippstrick, Interlockstrick, Piquet-Stoff, French Rib, Pointelle und Autostriper/Engineered Stripe; Wabenstoffe, Vliesstoffe, geflochtene und bunt strukturierte Stoffe sowie Feeder- und technische Streifenstoffe; Spandex-Stoffe in verschiedenen Strickarten, darunter Single-Jersey, Ripp, Interlock, Piquet und Fleece; Spezialfasern und -garne aus Bambus und Mischungen, Soja und Mischungen, Bio-Baumwolle, Fairtrade-zertifizierter Baumwolle, Polyester, Flammgewebe, Modal/Birla-Modal und Mischungen sowie Lyocell und Mischungen; und Sonderanfertigungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Reihe von Kleidungsstücken an, die aus Aktiv- und Freizeitbekleidung sowie Nachtwäsche für Damen und Herren bestehen. Fair-Trade-Kleidung und Stofftiere für Kleinkinder und Kinder; und verschiedene Wohnaccessoires.Maral Overseas Limited wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Noida, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Maral Overseas Limited entwickelte sich von ₹10.6B (FY2022) auf ₹9.8B (FY2026), rund −1.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹32.6M (−53.0%/Jahr seit FY2022).

MARALOVER ist 67% überbewertet. Mit Shenzhou International Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 317 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.