Margo Finance Limited (MARGOFIN) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹319M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹22.86 bis ₹65.10). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹7.03 – ₹141.82 · Fair‑Value‑Band ₹22.86 – ₹65.10 · der Kurs von ₹65.87 notiert über dem Fair Value von ₹34.29. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

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Analyse

Margo Finance Limited (MARGOFIN) notiert aktuell bei ₹65.87, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹34.29 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Margo Finance Limited einen Umsatz von ₹19.6M bei einer Nettomarge von 54.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.9%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 28.1. Fundamentaldaten Stand 16.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹22.86 (Bear Case) bis ₹65.10 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹65.87 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, MARGOFIN ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹182.79) gegenüber Wachstums-DCF (₹17.02). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Margo Finance Limited ist in Indien als nicht einlagenannehmendes Nichtbanken-Finanzunternehmen tätig. Es war auch an den Investitionsaktivitäten beteiligt. Das Unternehmen war früher als Indocount Finance Limited bekannt und änderte seinen Namen im März 2010 in Margo Finance Limited.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Margo Finance Limited ist in Indien als nicht einlagenannehmendes Nichtbanken-Finanzunternehmen tätig. Es war auch an den Investitionsaktivitäten beteiligt. Das Unternehmen war früher als Indocount Finance Limited bekannt und änderte seinen Namen im März 2010 in Margo Finance Limited. Margo Finance Limited wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Margo Finance Limited entwickelte sich von ₹1.2M (FY2022) auf ₹19.6M (FY2026), rund +99.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹10.7M.

MARGOFIN ist 48% überbewertet. Mit Visa Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Credit Services · 336 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Credit Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.