Marine Electricals (India) Limited (MARINE) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹37.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹97.06). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (₹44.38 bis ₹97.06) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹25.14 – ₹371.20 · Fair‑Value‑Band ₹44.38 – ₹97.06 · der Kurs von ₹367.10 notiert über dem Fair Value von ₹74.66. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Marine Electricals (India) Limited (MARINE) notiert aktuell bei ₹367.10, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹74.66 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Marine Electricals (India) Limited einen Umsatz von ₹8.8B bei einer Nettomarge von 6.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹595M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹44.38 (Bear Case) bis ₹97.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹367.10 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 143% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -65% Fair-Value-Potenzial, MARINE ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹112.77) gegenüber Dividendendiskontierung (₹5.02). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Marine Electricals (India) Limited produziert und vertreibt verschiedene elektrische und elektronische Komponenten für die Schifffahrt und Industrie in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Marine und Industrie tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Marine Electricals (India) Limited produziert und vertreibt verschiedene elektrische und elektronische Komponenten für die Schifffahrt und Industrie in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Marine und Industrie tätig. Das Unternehmen bietet Schiffs- und Verteidigungslösungen, die Stromerzeugungs- und -verteilungslösungen bieten, darunter Hauptschalttafeln, automatisierte Energieverwaltungssysteme, Motorsteuerzentren/Gruppenstartertafeln/lokale Startertafeln, Verteilertafeln, Batterielade-/Transformator-Gleichrichtereinheiten und Navigationslicht-Bedientafeln; interne Kommunikationssysteme, bestehend aus automatischen Telefonen, Telefonen mit eigener Stromversorgung, Beschallungs- und Allgemeinalarmanlagen, Tonempfangs- und Rücksprechsystemen; elektrische und hybride Antriebssysteme, bestehend aus Batteriespeichersystemen, luft- und flüssigkeitsgekühlten Antriebssystemen sowie Motoren und Generatoren; Marine-LED-Leuchten, wie automatische Notlaternen, Einbauleuchten/Kabine, Flutlichter/Aufhänger, Anhänger, explosionsgeschützte Anhänger, rote Anhänger, Wetterdeck-, Bilgen-, Röhren-, Kojen- und Maschinenraumleuchten; Zusatzsysteme, zu denen adressierbare Hochwasseralarmsysteme, Windgeschwindigkeits- und -richtungssysteme, Allwetter-Beobachtungssysteme, Datenverteilungseinheiten und automatische Übertragungsschalter gehören; und Schiffsmotoren, die Brems-, SPDP-, FLP-, Flügel-, Doppelgeschwindigkeits- und Dreigeschwindigkeitsmotoren, Bergungspumpen und Spaltrohrmotoren umfassen. Seine Verteidigungslösungen bieten auch integrierte Brücken- und Plattformmanagementsysteme. Darüber hinaus umfassen die kommerziellen Lösungen des Unternehmens Überwachungs- und Steuerungssysteme sowie integrierte Navigations- und Kommunikationssysteme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen NS-Schalttafeln, MS-Schalttafeln, Sammelschienen- und Sammelschienensysteme, integrierte Stromversorgungslösungen und IBMS an.Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen zur Sensibilisierung für den maritimen Bereich sowie Mobilitätsprodukt- und Softwarelösungen sowie das Biz-Starterpaket an. Marine Electricals (India) Limited wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Marine Electricals (India) Limited entwickelte sich von ₹3.8B (FY2022) auf ₹8.8B (FY2026), rund +23.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹584M (+45.6%/Jahr seit FY2022).

MARINE ist 80% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 529 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.