MARPS Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $8.5M

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 18% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 88/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Unsere Modellspanne reicht von $3.07 (Bear) bis $5.11 (Bull), Basis $3.94. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 88/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.55 – $10.79 · Fair‑Value‑Band $3.07 – $5.11 · der Kurs von $4.81 notiert über dem Fair Value von $3.94. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

MARPS (MARPS) notiert aktuell bei $4.81, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.94 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 88/100 (hohe Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MARPS einen Umsatz von $962K bei einer Nettomarge von 65.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 31.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 65.6%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 13.7. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.07 (Bear Case) bis $5.11 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.81 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, MARPS ist mit -18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($9,310) gegenüber Substanzwert ($0.3100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Der Marine Petroleum Trust ist zusammen mit seiner Tochtergesellschaft Marine Petroleum Corporation als Lizenzgebühren-Trust hauptsächlich in den Vereinigten Staaten tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Der Marine Petroleum Trust ist zusammen mit seiner Tochtergesellschaft Marine Petroleum Corporation als Lizenzgebühren-Trust hauptsächlich in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen verfügt über überwiegende Lizenzgebührenbeteiligungen an Öl- und Erdgaspachtverträgen in den zentralen und westlichen Gebieten des Golfs von Amerika vor den Küsten von Louisiana und Texas. Das Unternehmen wurde 1956 gegründet und hat seinen Sitz in Dallas, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MARPS entwickelte sich von $774K (FY2021) auf $1.0M (FY2025), rund +6.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $728K (+6.1%/Jahr seit FY2021).

MARPS ist 18% überbewertet. Mit Enbridge Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Midstream · 87 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.