Masisa S.A (MASISA) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CL · Marktkap. 82,0 Mrd. CLP (≈ 73,8 Mio. €) · ISIN CL0000000183

Was ist Masisa S.A wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (9,14 CLP). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6,65 CLP – 32,12 CLP · der Kurs von 8,02 CLP notiert unter dem Fair Value von 9,14 CLP. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Masisa S.A (MASISA) notiert aktuell bei 8,02 CLP, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,14 CLP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12,3 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 36,56 CLP je Aktie; damit liegen 10 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von 8,02 CLP. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit 9,14 CLP, und 0 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Masisa S.A einen Umsatz von 266 Mio. CLP bei einer Nettomarge von −13,2 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −11,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 107 Mio. CLP. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Die Aktie notiert rund 60 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −39 % Fair-Value-Potenzial, MASISA ist mit 14 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (36,56 CLP) gegenüber DCF-Modelle (9,14 CLP). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Masisa S.A. produziert und vertreibt Holzplatten für Möbellösungen und Innenräume in Chile, den Vereinigten Staaten, Peru, Kolumbien, Ecuador, Kanada, China, Asien, Mexiko und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Masisa S.A. produziert und vertreibt Holzplatten für Möbellösungen und Innenräume in Chile, den Vereinigten Staaten, Peru, Kolumbien, Ecuador, Kanada, China, Asien, Mexiko und international. Es bietet Panels; mitteldichte Faserplatten (MDF); Spanplatten mittlerer Dichte; Spanplatten; einschichtige Bretter; Melaminplatten; MDF-Formteile; Schnittholz; Keilzinkenformteile; Kantenanleimen; Innen- und Außenverkleidungen aus Melamin, gerippt, furniert und lackiert; Ergänzende Hardware für die Entwicklung und den Bau von Möbeln; und andere Mehrwertprodukte. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Es bedient die Bauindustrie. Das Unternehmen war früher als Terranova SA bekannt und änderte seinen Namen im Jahr 2005 in Masisa S.A.. Masisa S.A. wurde 1960 gegründet und hat seinen Sitz in Santiago, Chile. Masisa S.A. ist eine Tochtergesellschaft der GN Holding S.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Masisa S.A entwickelte sich von 448 Mio. $ (FY2021) auf 271 Mio. $ (FY2025), rund −11,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −28,8 Mio. $.

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Vergleichsgruppe

Lumber & Wood Production · 80 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lumber & Wood Production-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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