Mastek Limited (MASTEK) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. ₹50.0B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 93% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹2,210). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (₹2,210 bis ₹4,340) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹1,342 – ₹3,308 · Fair‑Value‑Band ₹2,210 – ₹4,340 · der Kurs von ₹1,812 notiert unter dem Fair Value von ₹3,489. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Mastek Limited (MASTEK) notiert aktuell bei ₹1,812, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹3,489 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 92.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mastek Limited einen Umsatz von ₹37.0B bei einer Nettomarge von 10.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹2.7B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹2,210 (Bear Case) bis ₹4,340 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,812 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, MASTEK ist mit 93% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹4,191) gegenüber Dividendendiskontierung (₹386.08). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mastek Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Bereitstellung von Unternehmenstechnologielösungen in Indien, dem Vereinigten Königreich, Europa, Nordamerika, der Region Naher Osten, Südostasien, Indien, Singapur, Australien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mastek Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Bereitstellung von Unternehmenstechnologielösungen in Indien, dem Vereinigten Königreich, Europa, Nordamerika, der Region Naher Osten, Südostasien, Indien, Singapur, Australien und international. Das Unternehmen bietet Digital- und Anwendungs-Engineering, einschließlich Cloud-Engineering und -Migration, Unternehmensintegration, Low Code, Qualitäts-Engineering und DevSecOps. Es bietet außerdem Oracle Cloud- und Unternehmensanwendungen wie E-Business-Suite, Beratungsdienste, Analyse-Cloud und -Infrastruktur, autonomes Data Warehouse, Cloud-Anwendungen, Cloud-Anwendungen, wertbasierte Analysen und PeopleSoft-zu-Cloud-Migration. Darüber hinaus bietet das Unternehmen digitale Commerce- und Experience-Lösungen bestehend aus Commerce, Experience-Plattform, Suche und intelligenter Empfehlung sowie modernen UI/UX-Lösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Daten-, Automatisierungs- und künstliche Intelligenzlösungen wie Datenmanagement und -governance, Data Warehousing, Reporting, Datalakes, Cloud Data Warehouse, Datenvirtualisierung, Analyse/maschinelles Lernen und Hyperautomatisierung sowie Extraktions-, Transformations- und Ladelösungen (ETL). Darüber hinaus bietet es Cloud-Erweiterung, Entwicklung und Wartung von Softwareanwendungen, Business Intelligence, Tests und Sicherung, digitalen Handel, agile Beratung und Legacy-Modernisierungsdienste. Es bedient Regierung, öffentlichen Sektor, Gesundheitswesen, Biowissenschaften, Einzelhandel, Verbraucher, Fertigung und Technologie, Finanzdienstleistungen, Hochschulbildung, Bauwesen und Ingenieurwesen, Gastgewerbe, Transport und Logistik, Hightech sowie Medien- und Unterhaltungsindustrie. Mastek Limited wurde 1982 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mastek Limited entwickelte sich von ₹21.8B (FY2022) auf ₹37.0B (FY2026), rund +14.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹4.0B (+8.2%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 490 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.