Marui Group (MAURY) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $2.9B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 29% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($33.49). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $21.36 – $43.13 · Fair‑Value‑Band $20.10 – $33.49 · der Kurs von $37.52 notiert über dem Fair Value von $26.80. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Marui Group (MAURY) notiert aktuell bei $37.52, während unser modellbasierter Fair Value bei $26.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Marui Group einen Umsatz von $277B bei einer Nettomarge von 10.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $666B. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $20.10 (Bear Case) bis $33.49 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $37.52 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -41% Fair-Value-Potenzial, MAURY ist mit -29% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($3,842) gegenüber Substanzwert ($1,839). Höchste Evidenz: KGV-Multiple (63).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Marui Group Co., Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Japan im Einzelhandels- und Fintech-Geschäft tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Vermietung und Verwaltung von Gewerbeflächen; Kauf und Verkauf von Bekleidung und Dekorationsartikeln, Raumgestaltung, Werbung und Verkaufsförderung; Vertrieb von Investmentfonds, Softwareentwicklung …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Marui Group Co., Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Japan im Einzelhandels- und Fintech-Geschäft tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Vermietung und Verwaltung von Gewerbeflächen; Kauf und Verkauf von Bekleidung und Dekorationsartikeln, Raumgestaltung, Werbung und Verkaufsförderung; Vertrieb von Investmentfonds, Softwareentwicklung und Computerbetrieb sowie Modelogistik und Gebäudemanagement, kurzfristige Versicherungen, Spedition, Frachtumschlag und Werbegeschäfte. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Bereitstellung von Kreditkarten- und Kreditdienstleistungen, Barvorschüssen, Mietgarantien, Informationssystemdiensten, Schuldenverwaltungs- und Inkassodiensten, Kreditermittlungsdiensten, Gebäudeinstandhaltung und Sicherheitsdiensten beteiligt. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Geschäfte unter den Namen Marui und Modi. Das Unternehmen wurde 1931 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Marui Group entwickelte sich von $209B (FY2022) auf $294B (FY2026), rund +8.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $30.2B (+14.1%/Jahr seit FY2022).

MAURY ist 29% überbewertet. Mit Visa Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Credit Services · 333 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Credit Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.