Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MAZDOCK) Fair Value & Analyse
Industrie · IN · Marktkap. 1,0 Bio. ₹ (≈ 9,4 Mrd. €) · ISIN INE249Z01012
Was ist Mazagon Dock Shipbuilders Limited wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 128 % über unserem Fair Value von 1.088 ₹.
Stand 21.08.2026: Der Fair Value von Mazagon Dock Shipbuilders Limited liegt bei 1.088 ₹ je Aktie, der Kurs bei 2.477 ₹, also 56 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 21.08.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +4,7 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.692 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (816,17 ₹ bis 1.692 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 92,96 ₹ – 3.719 ₹ · Fair‑Value‑Band 816,17 ₹ – 1.692 ₹ · der Kurs von 2.477 ₹ notiert über dem Fair Value von 1.088 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Analyse
Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MAZDOCK) notiert aktuell bei 2.477 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.088 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 127,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 2.405 ₹ je Aktie; damit liegt 1 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2.477 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 162,03 ₹, und 14 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mazagon Dock Shipbuilders Limited einen Umsatz von 133 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 20,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28,8 %. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 37,3. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 816,17 ₹ (Bear Case) bis 1.692 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.477 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −44 % Fair-Value-Potenzial, MAZDOCK ist mit −56 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 28,96 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (2.405 ₹) gegenüber Substanzwert (162,03 ₹). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Mazagon Dock Shipbuilders Limited beschäftigt sich mit dem Bau und der Reparatur von Schiffen, U-Booten, Wasserfahrzeugen und verwandten technischen Produkten in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Schiffbau und U-Boot.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Mazagon Dock Shipbuilders Limited beschäftigt sich mit dem Bau und der Reparatur von Schiffen, U-Booten, Wasserfahrzeugen und verwandten technischen Produkten in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Schiffbau und U-Boot. Das Unternehmen bietet Marineplattformen wie Zerstörer, konventionelle U-Boote, Fregatten, Korvetten, Raketenboote, Offshore-Patrouillenschiffe und schwimmende Außenposten an der Grenze. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Handelsschiffe an, darunter Stückgutfrachter, Mehrzweckversorgungsschiffe, Offshore-Versorgungsschiffe, Schlepper, Bagger, Passagier- und Frachtschiffe, Wassertanker, Lastkähne, Trawler sowie Windkrafttürme und Pontons. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Offshore-Plattformen und Hubinseln für den Ölsektor an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Schulungsschiffe, Offshore-Patrouillenschiffe der nächsten Generation und schnelle Patrouillenschiffe für Küstenwacheschiffe an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen KI-Produkte wie ferngesteuerte Fahrzeuge, KI-gestützte Phased-Array-Ultraschallprüfungen und KI-gestützte computergestützte Radiographie an. Mazagon Dock Shipbuilders Limited war früher als Mazagon Dock Limited bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2015 in Mazagon Dock Shipbuilders Limited. Das Unternehmen wurde 1774 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Mazagon Dock Shipbuilders Limited entwickelte sich von 57,2 Mrd. ₹ (FY2022) auf 130 Mrd. ₹ (FY2026), rund +22,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 25,8 Mrd. ₹ (+43,4 %/Jahr seit FY2022). FY2022 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
MAZDOCK ist 128 % überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Aerospace & Defense · 228 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Aerospace & Defense-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| General Electric Company GE | 335,71 $ | 116,71 $ | −65 % |
| RTX Corporation RTX | 212,08 $ | 88,37 $ | −58 % |
| Airbus SE AIR | 213,00 € | 117,01 € | −45 % |
| Lockheed Martin Corporation LMT | 565,89 $ | 419,01 $ | −26 % |
| Howmet Aerospace Inc HWM | 264,85 $ | 50,43 $ | −81 % |
| General Dynamics Corporation GD | 379,32 $ | 274,32 $ | −28 % |
| Northrop Grumman Corporation NOC | 545,57 $ | 356,59 $ | −35 % |
| TransDigm Group TDG | 1.235 $ | 571,03 $ | −54 % |
| L3Harris Technologies, Inc LHX | 262,82 $ | 146,55 $ | −44 % |
| Thales S.A HO | 243,70 € | 171,13 € | −30 % |
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Häufige Fragen
Ist Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MAZDOCK) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MAZDOCK?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MAZDOCK?
Welches Kursziel hat Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MAZDOCK)?
Wie ist die Prognose für die Mazagon Dock Shipbuilders Limited Aktie 2026?
Wie hoch ist der Umsatz von Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MAZDOCK)?
Wie hoch ist die Nettomarge von MAZDOCK?
Zahlt Mazagon Dock Shipbuilders Limited eine Dividende?
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