Mo-Bruk SA (MBR) Fair Value & Analyse

Industrie · PL · Marktkap. 1,3 Mrd. PLN (≈ 304 Mio. €) · ISIN PLMOBRK00013

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 353 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (110.31 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 236.08 PLN – 400.00 PLN · Fair‑Value‑Band 66.19 PLN – 110.31 PLN · der Kurs von 400.00 PLN notiert über dem Fair Value von 88.25 PLN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Mo-Bruk SA (MBR) notiert aktuell bei 400.00 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 88.25 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mo-Bruk SA einen Umsatz von 320 Mio. PLN bei einer Nettomarge von 4.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 31.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 45,3 Mio. PLN. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 66.19 PLN (Bear Case) bis 110.31 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 400.00 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 59% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, MBR ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (168.43 PLN) gegenüber Substanzwert (40.75 PLN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mo-BRUK S.A. verarbeitet industrielle, gefährliche und kommunale Abfälle in Polen, Deutschland, Italien, Slowenien, Dänemark, Rumänien und Litauen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Abfallwirtschaft und Tankstellen tätig. Es bietet Verbrennung, Entsorgung sowie Verfestigung und Stabilisierung von medizinischen, industriellen und anorganischen Abfällen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mo-BRUK S.A. verarbeitet industrielle, gefährliche und kommunale Abfälle in Polen, Deutschland, Italien, Slowenien, Dänemark, Rumänien und Litauen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Abfallwirtschaft und Tankstellen tätig. Es bietet Verbrennung, Entsorgung sowie Verfestigung und Stabilisierung von medizinischen, industriellen und anorganischen Abfällen. Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem Tankstellen, die den Verkauf von flüssigen Kraftstoffen anbieten. bietet Autowasch- und Diagnosedienste an; produziert alternativen Kraftstoff aus Abfall; und bietet Labordienstleistungen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Kohleschlammgewinnung und der Vermietung beteiligt. Mo-BRUK S.A. wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Korzenna, Polen. Mo-BRUK S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Ginger Capital SP. Z O.O.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mo-Bruk SA entwickelte sich von 267M PLN (FY2021) auf 320M PLN (FY2025), rund +4.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 14.8M PLN (−40.1%/Jahr seit FY2021).

MBR ist 78% überbewertet. Mit Waste Management, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Waste Management · 168 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Waste Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.