MCOT Public Company Limited (MCOT) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · TH · Marktkap. 4,2 Mrd. THB (≈ 109 Mio. €) · ISIN TH0803010006

Was ist MCOT Public Company Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4,75 THB). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (2,13 THB bis 4,75 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,26 THB – 9,85 THB · Fair‑Value‑Band 2,13 THB – 4,75 THB · der Kurs von 5,55 THB notiert über dem Fair Value von 3,44 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

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Analyse

MCOT Public Company Limited (MCOT) notiert aktuell bei 5,55 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,44 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 6,58 THB je Aktie; damit liegt 1 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von 5,55 THB. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit 3,92 THB, und 6 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MCOT Public Company Limited einen Umsatz von 1,1 Mrd. THB bei einer Nettomarge von −25,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −4,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 636 Mio. THB. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,13 THB (Bear Case) bis 4,75 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5,55 THB liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 103 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 20 % Fair-Value-Potenzial, MCOT ist mit −38 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Substanzwert (6,58 THB) gegenüber DCF-Modelle (3,92 THB). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MCOT Public Company Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Massenmediengeschäft in Thailand tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Fernseh- und Nachrichtendienste, Radiodienste, Ingenieurdienstleistungen und Neugeschäft tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MCOT Public Company Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Massenmediengeschäft in Thailand tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Fernseh- und Nachrichtendienste, Radiodienste, Ingenieurdienstleistungen und Neugeschäft tätig. Das Unternehmen bietet digitale terrestrische Fernsehübertragungsdienste mit Kanälen an, darunter allgemeine Kanäle in High Definition (HD) und Kinder-, Jugend- und Familienkanäle in Standard Definition (SD): ein Kanal, nämlich Kanal 9 MCOT HD, Kanalnummer 30. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seine Dienste in den Bereichen Fernsehmedien, Radiomedien und digitale Medien an. Das Unternehmen sendet in den zentralen und regionalen Gebieten mit den FM- und AM-Systemen für insgesamt 47 Sender. Das Unternehmen betreibt auch Radiosender wie FM 95 MHz LTM FM 95 MHz Luk Thung Mahanakorn, FM 96,5 MHz Thinkingradio 96,5, FM 99 MHz Active Radio, FM 100,5 MHz MCOT News FM 100,5 und FM 107 MHz MET 107. Darüber hinaus bietet das Unternehmen digitale Mediendienste über das Internet und andere Plattformen an; stellt Werbung über Fernsehen, Radio und digitale Medien bereit; beschäftigt sich mit Shop Mania TV-Shopping, Geschäftsinhalten sowie der Online-Verbreitung von Fotos und Videos; und betreibt ein akademisches und Ausbildungsinstitut, das eine Reihe von Schulungen und Dienstleistungen für Massenmedien anbietet. MCOT Public Company Limited wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MCOT Public Company Limited entwickelte sich von 1,4 Mrd. THB (FY2021) auf 1,1 Mrd. THB (FY2025), rund −5,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −308 Mio. THB.

MCOT ist 61 % überbewertet. Mit Nexstar Media Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Broadcasting · 68 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Broadcasting-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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