mcr Spolka Akcyjna (MCR) Fair Value & Analyse

Industrie · PL · Marktkap. 253M PLN

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 15% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von 10.11 PLN (Bear) bis 17.80 PLN (Bull), Basis 12.98 PLN. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 61/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8.21 PLN – 28.39 PLN · Fair‑Value‑Band 10.11 PLN – 17.80 PLN · der Kurs von 15.30 PLN notiert über dem Fair Value von 12.98 PLN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

mcr Spolka Akcyjna (MCR) notiert aktuell bei 15.30 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 12.98 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte mcr Spolka Akcyjna einen Umsatz von 448M PLN bei einer Nettomarge von 36.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 60.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 57.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 82.8M PLN. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 10.11 PLN (Bear Case) bis 17.80 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 15.30 PLN liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, MCR ist mit -15% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (219.65 PLN) gegenüber Substanzwert (12.38 PLN). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

mcr Spolka Akcyjna produziert, verkauft, installiert und wartet passive Brandschutzsysteme in Polen. Es bietet aktives Löschen, einschließlich Wassernebel-Feuerlöschen; Die Bausicherheit umfasst Paneelsysteme, Sprühsysteme, Installationsdurchdringungssysteme, intumeszierende Beschichtungssysteme und gespritzte Akustikputze.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

mcr Spolka Akcyjna produziert, verkauft, installiert und wartet passive Brandschutzsysteme in Polen. Es bietet aktives Löschen, einschließlich Wassernebel-Feuerlöschen; Die Bausicherheit umfasst Paneelsysteme, Sprühsysteme, Installationsdurchdringungssysteme, intumeszierende Beschichtungssysteme und gespritzte Akustikputze. Gebäudesystemintegration, industrielle Energiespeicherung und Brandschutztrennwände. Es bedient Industriegebäude, professionelle Energie, Serverräume, Hochhäuser, Gebäude des Kulturerbes, Industrie und Energie, öffentliche Gebäude sowie Gewerbe- und Logistikeinrichtungen. Das Unternehmen hieß früher Mercor S.A. und änderte im Dezember 2025 seinen Namen in mcr Spolka Akcyjna. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Danzig, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von mcr Spolka Akcyjna entwickelte sich von 496M PLN (FY2021) auf 181M PLN (FY2025), rund −22.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 222M PLN (+65.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Security & Protection Services · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.