Zhejiang Dahua Technology Co (002236) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 54.2B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 40% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥17.69). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥10.02 – ¥23.94 · Fair‑Value‑Band ¥17.69 – ¥28.71 · der Kurs von ¥16.84 notiert unter dem Fair Value von ¥23.58. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Zhejiang Dahua Technology Co (002236) notiert aktuell bei ¥16.84, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥23.58 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhejiang Dahua Technology Co einen Umsatz von 33.4B CNY bei einer Nettomarge von 11.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 10.1B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥17.69 (Bear Case) bis ¥28.71 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥16.84 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, 002236 ist mit 40% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥29.91) gegenüber Substanzwert (¥7.74). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. bietet und betreibt videozentrierte IoT-Lösungen. Es bietet Netzwerk-, High-Definition-Composite-Video-Schnittstelle (HDCVI), PT-, PTZ-, Wärmebild-, explosionsgeschützte und korrosionsbeständige Kameras; IP-Speicherprodukte; Netzwerk- und HDCVI-Rekorder; Video-Gegensprechanlagen; und Zutrittskontrollprodukte, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. bietet und betreibt videozentrierte IoT-Lösungen. Es bietet Netzwerk-, High-Definition-Composite-Video-Schnittstelle (HDCVI), PT-, PTZ-, Wärmebild-, explosionsgeschützte und korrosionsbeständige Kameras; IP-Speicherprodukte; Netzwerk- und HDCVI-Rekorder; Video-Gegensprechanlagen; und Zutrittskontrollprodukte, einschließlich Module, Drehkreuze, Zubehör, KI und Zeiterfassungslösungen. Das Unternehmen bietet auch Alarme an; Feueralarm; intelligenter Verkehr und intelligentes Parken; Ladegerät für Elektrofahrzeuge; Mobil-, MPT- und Dash-Kamera; Übertragung; Anzeige und Steuerung; interaktive Whiteboards; Videokonferenzen; Videoserver, Videoüberwachungsserver und Videogerät; Metalldetektor, Sicherheitskontrollmaschine, Poller, ESL, EAS und Software; und Kamerazubehör, Strom, Verkabelung, Detektor und Solarenergie. Darüber hinaus bietet es interne SSD, Speicherkarte, USB-Flash-Laufwerke, externen Speicher, Speichermodul und DRAM; HDCVI-Kit; Drohne; Audio und Sensorik; und projektexklusive Produkte. Es bietet Lösungen für Transport, kritische Infrastruktur, Verkehr, Banken und Finanzen, Bauwesen, Einzelhandel, Kultur, Bildung und Gesundheitswesen. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhejiang Dahua Technology Co entwickelte sich von ¥32.8B (FY2021) auf ¥32.7B (FY2025), rund −0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥3.9B (+3.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Security & Protection Services · 113 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.