Brady Corporation (BRC) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $4.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 24% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($47.79 bis $103.77) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $39.01 – $98.24 · Fair‑Value‑Band $47.79 – $103.77 · der Kurs von $97.02 notiert über dem Fair Value von $73.43. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Brady Corporation (BRC) notiert aktuell bei $97.02, während unser modellbasierter Fair Value bei $73.43 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Brady Corporation einen Umsatz von $1.6B bei einer Nettomarge von 12.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $15.8M aus. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $47.79 (Bear Case) bis $103.77 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $97.02 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, BRC ist mit -24% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($76.82) gegenüber Dividendendiskontierung ($14.00). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Brady Corporation produziert und liefert Identifikationslösungen und Produkte für die Sicherheit am Arbeitsplatz, die Räumlichkeiten, Produkte und Menschen in Amerika, Asien, Europa und Australien identifizieren und schützen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Brady Corporation produziert und liefert Identifikationslösungen und Produkte für die Sicherheit am Arbeitsplatz, die Räumlichkeiten, Produkte und Menschen in Amerika, Asien, Europa und Australien identifizieren und schützen. Das Unternehmen bietet Sicherheitsschilder, Verkehrsschilder und Kontrollprodukte, Bodenmarkierungsbänder, Rohrmarkierungen, Beschriftungssysteme, Produkte zur Verschüttungskontrolle, Sperr-/Kennzeichnungsgeräte, persönliche Schutzausrüstung, Erste-Hilfe-Produkte sowie Software und Dienstleistungen für die Prüfung der Einhaltung von Sicherheitsbestimmungen, das Verfassen von Verfahren und Schulungen. Materialien, Radiofrequenz-Identifikations- und Barcode-Scanner zur Produktidentifizierung, direkte Teilemarkierung, Gravurausrüstung, Markenschutzkennzeichnung, Etikettierung in Arbeitsprozessen, Identifizierung fertiger Produkte, Etiketten zur Vermögensverfolgung, Vermögenskennzeichnungen und industrielle Track-and-Trace-Anwendungen; und Handdrucker, Kabelmarkierer, Hüllen und Etiketten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Armbänder, Etiketten, Drucksysteme und andere Produkte, die in Krankenhäusern, Laboren und anderen Gesundheitseinrichtungen zur Nachverfolgung und Verbesserung der Patientensicherheit eingesetzt werden. und Abzeichen, Schlüsselbänder, starre Kartendrucksysteme und Zutrittskontrollsoftware. Das Unternehmen bedient industrielle Fertigung, Elektronikfertigung, Gesundheitswesen, Chemie, Öl, Gas, alternative Energien, Automobil, Luft- und Raumfahrt, Regierungen, Nahverkehr, Maschinenbauer, Baugewerbe, Versorgungsunternehmen, Bildung, Freizeit und Unterhaltung, Einzelhandel und Telekommunikation und andere. Das Unternehmen vermarktet und verkauft seine Produkte über mehrere Kanäle, darunter Vertriebshändler, ein Direktvertriebsteam und digitale Kanäle. Die Brady Corporation wurde 1914 gegründet und hat ihren Sitz in Milwaukee, Wisconsin.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Brady Corporation entwickelte sich von $1.1B (FY2021) auf $1.5B (FY2025), rund +7.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $189M (+9.9%/Jahr seit FY2021).

BRC ist 24% überbewertet. Mit ASSA ABLOY AB vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Honeywell Technologies Completes Sale of Productivity Solutions and Services Business to Brady Corporation Yahoo Finance · 03.08.2026
• Brady Corporation Completes Transformational Acquisition of Honeywell Technologies’ Productivity Solutions and Services Business, Creating L Yahoo Finance · 03.08.2026
• Safety & Security Services Stocks Q1 Earnings Review: Brady (NYSE:BRC) Shines Yahoo Finance · 29.07.2026
• Firing on All Cylinders: Brady (NYSE:BRC) Q1 Earnings Lead the Way Yahoo Finance · 29.07.2026

Vergleichsgruppe

Security & Protection Services · 113 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.