ADT Inc (ADT) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $5.2B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 23% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($6.07 bis $13.28) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $4.68 – $10.25 · Fair‑Value‑Band $6.07 – $13.28 · der Kurs von $7.64 notiert unter dem Fair Value von $9.41. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

ADT Inc (ADT) notiert aktuell bei $7.64, während unser modellbasierter Fair Value bei $9.41 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ADT Inc einen Umsatz von $5.1B bei einer Nettomarge von 12.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $7.6B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.07 (Bear Case) bis $13.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.64 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, ADT ist mit 23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($19.32) gegenüber Substanzwert ($3.73). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ADT Inc. bietet Sicherheits-, interaktive und Smart-Home-Lösungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen bietet Einbruch- und Lebenssicherheitsalarme, intelligente Sicherheitskameras, intelligente Hausautomationssysteme und Videoüberwachungssysteme zur Erkennung von Einbrüchen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ADT Inc. bietet Sicherheits-, interaktive und Smart-Home-Lösungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen bietet Einbruch- und Lebenssicherheitsalarme, intelligente Sicherheitskameras, intelligente Hausautomationssysteme und Videoüberwachungssysteme zur Erkennung von Einbrüchen. Kontrollzugriff; Bewegung, Rauch, Feuer, Kohlenmonoxid, Lecks, Temperatur und andere Umgebungsbedingungen und Gefahren erkennen; und kümmern uns um persönliche medizinische Notfälle wie Verletzungen oder unvorhergesehene Stürze. Darüber hinaus werden routinemäßige Wartungs- und Installationsdienste für aufgerüstete oder zusätzliche Geräte bereitgestellt. und Produkte und Dienstleistungen für persönliche Notfallreaktionssysteme, um ein unabhängiges Leben zu ermöglichen, einen Sturz zu erkennen und unterwegs mit Geolokalisierungsfunktionen Schutz zu bieten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die ADT+ App an, eine interaktive Technologieplattform; Trusted Neighbor, das es Kunden ermöglicht, über vom Hausbesitzer autorisierte Anmeldeinformationen und die ADT+-App Zugang zu ihren Häusern zu gewähren; Automatisierungs- und Smart-Home-Lösungen, die die Fernüberwachung und -verwaltung von Räumen über Smartphone-Anwendungen, maßgeschneiderte Webportale und Touchscreen-Panels ermöglichen; sowie professionell installierte und DIY-Sicherheits- und Smart-Home-Lösungen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Überwachungszentren, die professionelle und ausgelagerte Überwachungsdienste anbieten. sowie Außendienst- und Callcenter. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken ADT, ADT Pulse und ADT+. Es bedient die Sicherheits- und Automatisierungsmärkte für Privathaushalte und Kleinunternehmen, darunter Eigentümer und Mieter von Einfamilienhäusern, Wohnungen und Kleinunternehmen, durch Kundenempfehlungen, Tür-zu-Tür-Aktivitäten, Partner zur Lead-Generierung, Einzelhandels- und E-Commerce-Kanäle, ein Netzwerk von Außendienst- und Servicebüros, unabhängige Dritthändler und autorisierte Händler.Das Unternehmen war früher als Prime Security Services Parent, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im September 2017 in ADT Inc.. ADT Inc. wurde 1874 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boca Raton, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ADT Inc entwickelte sich von $5.3B (FY2021) auf $5.1B (FY2025), rund −0.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $596M.

ADT beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• ADT Helps Bring Communities Together for National Night Out 2026 Yahoo Finance · 03.08.2026
• ADT Inc (ADT) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Strong Free Cash Flow Surge and AI Gains ... Yahoo Finance · 30.07.2026
• ADT (NYSE:ADT) Beats Q2 CY2026 Sales Expectations Yahoo Finance · 30.07.2026
• ADT (ADT) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Security & Protection Services · 113 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 66/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Security & Protection Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.