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Datenbasierte Aktienbewertung

ADT Inc (ADT) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von ADT Inc $10,67, Kurs $9,86, Potenzial +8,2 %, Qualität 62 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Industrie US

AI ADT Inc Logo Einige Daten 06.11.2026

ADT Inc

ADT · US
Fair bewertet, im Abwärtstrend

Die Aktie kostet etwa so viel, wie unsere Rechnung für fair hält.

Qualität 62/100
Solide profitabel · 11,9 % Nettomarge (TTM)
Positiver freier Cashflow
2,2 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
Über den Vergleichswerten (10/13)
Positive Presse
Fair Value $10,67 · Fair bewertet (+8,2 %)
Mittlerer Wettbewerbsvorteil 60/100 · dünne Datenlage
Insider kauften für $477.422 (6 M)
Einige Daten
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −0,7 %/J in USD)
Hohe Schulden

Risiken aus der KI-Analyse

🚩DIY-Konkurrenten wie SimpliSafe oder Ring könnten Anteile verlieren
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$9,90 $4,64 Fair Value $10,67 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $4,64 – $9,90 · Fair‑Value‑Band $6,10 – $13,34 · der Kurs von $9,86 notiert unter dem Fair Value von $10,67. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.

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Unternehmensprofil

ADT Inc. bietet Sicherheits-, interaktive und Smart-Home-Lösungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen bietet Einbruch- und Lebenssicherheitsalarme, intelligente Sicherheitskameras, intelligente Hausautomationssysteme und Videoüberwachungssysteme zur Erkennung von Einbrüchen.

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Kontrollzugriff; Bewegung, Rauch, Feuer, Kohlenmonoxid, Lecks, Temperatur und andere Umgebungsbedingungen und Gefahren erkennen; und kümmern uns um persönliche medizinische Notfälle wie Verletzungen oder unvorhergesehene Stürze.

Darüber hinaus werden routinemäßige Wartungs- und Installationsdienste für aufgerüstete oder zusätzliche Geräte bereitgestellt. und Produkte und Dienstleistungen für persönliche Notfallreaktionssysteme, um ein unabhängiges Leben zu ermöglichen, einen Sturz zu erkennen und unterwegs mit Geolokalisierungsfunktionen Schutz zu bieten.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen die ADT+ App an, eine interaktive Technologieplattform; Trusted Neighbor, das es Kunden ermöglicht, über vom Hausbesitzer autorisierte Anmeldeinformationen und die ADT+-App Zugang zu ihren Häusern zu gewähren; Automatisierungs- und Smart-Home-Lösungen, die die Fernüberwachung und -verwaltung von Räumen über Smartphone-Anwendungen, maßgeschneiderte Webportale und Touchscreen-Panels ermöglichen; sowie professionell installierte und DIY-Sicherheits- und Smart-Home-Lösungen.

Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Überwachungszentren, die professionelle und ausgelagerte Überwachungsdienste anbieten. sowie Außendienst- und Callcenter.

Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken ADT, ADT Pulse und ADT+. Es bedient die Sicherheits- und Automatisierungsmärkte für Privathaushalte und Kleinunternehmen, darunter Eigentümer und Mieter von Einfamilienhäusern, Wohnungen und Kleinunternehmen, durch Kundenempfehlungen, Tür-zu-Tür-Aktivitäten, Partner zur Lead-Generierung, Einzelhandels- und E-Commerce-Kanäle, ein Netzwerk von Außendienst- und Servicebüros, unabhängige Dritthändler und autorisierte Händler.

Das Unternehmen war früher als Prime Security Services Parent, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im September 2017 in ADT Inc.. ADT Inc. wurde 1874 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boca Raton, Florida.

Aktienanalyse

ADT Inc (ADT) notiert aktuell bei $9,86, während unser modellbasierter Fair Value bei $10,67 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 7,6 %).

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel $22,11 je Aktie; damit liegen 13 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von $9,86.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit $4,42, und 10 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.

Der ausgewiesene Umsatz von ADT Inc entwickelte sich von $5,3 Mrd. (FY2021) auf $5,1 Mrd. (FY2025), rund −0,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $596 Mio..

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $7,8 Mrd. Mittel · KGV 13,0 · KUV 1,50 · Gewinn je Aktie (12 Monate) $0,7600 · Dividendenrendite 2,2 % · Nettomarge 11,9 % · Eigenkapitalrendite 17,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,4 % (Schnitt aus 5 Jahren).

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 60 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $6,10 bis $13,34, der Kurs von $9,86 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und 62 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 1 % Fair-Value-Potenzial, ADT ist mit 8 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value $10,67
Spanne $6,10 bis $13,34
Kurs $9,86 · Potenzial +8,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,4601 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF $17,50 $36,64 $67,04 76
Wachstums-DCF $17,41 $35,17 $62,46 75
Residualeinkommen $5,59 $7,31 $11,20 74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF $17,50 $36,64 $67,04 76
Owner Earnings $9,41 $23,08 $44,79 71
5J-Umsatz-Exit $3,06 $8,73 $15,65 68
5J-EBITDA-Exit $20,37 $43,35 $71,51 72
5J-KGV-Exit $7,64 $17,90 $29,05 68
10J-Umsatz-Exit $7,82 $14,62 $23,61 65
10J-EBITDA-Exit $19,02 $38,83 $67,69 65
10J-KGV-Exit $10,93 $21,03 $34,18 62
Gewinnbasiert
Graham-Dodd $6,00 $24,95 $34,02 64
Lynch-Fair-Value $6,31 $9,01 $11,72 61
PEG = 1,0 $6,31 $9,01 $11,72 57
Ertragskraftwert (EPV) $3,80 $6,07 $8,02 72
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell $2,40 $4,72 $7,06 67
DDM mehrstufig $2,40 $4,11 $4,99 67
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple $14,55 $19,40 $24,25 63
KUV-Multiple $6,83 $9,11 $11,38 58
EV/EBIT $15,39 $24,28 $33,16 64
EV/EBITDA $24,71 $36,71 $48,70 66
EV/Umsatz k.A. k.A. $0,5800 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $17,41 $35,17 $62,46 75
Umsatz-Margen-DCF $3,06 $9,04 $16,61 68
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $5,59 $7,31 $11,20 74
ROIC-Compounder $3,80 $6,54 $11,37 68
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV $11,09 $15,84 $20,59 67

Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein Jahr mit einmaligen Sondereffekten angepasst.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 62/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 39
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 47
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 90
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 9
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 78
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 53
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 63
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 80
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 100
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Insider-Geschäfte

In den letzten 6 Monaten haben 5 Vorstände oder Aufsichtsräte eigene Aktien für $477.422 gekauft, zuletzt am 29.05.2026. Kauf-Cluster

  • KaufJeffrey LikosarPres Corp Dev & Trans. & CFO15.000 Stück zu $6,75$101.25029.05.2026
  • KaufKimberly MillerEVP, CMO & Comm. Officer3.625 Stück zu $6,91$25.04914.05.2026
  • KaufFawad AhmadEVP, Chief Oper and Cust. Off.7.500 Stück zu $6,75$50.62512.05.2026
  • KaufOmar KhanEVP, Chief Business Officer7.280 Stück zu $6,88$50.08611.05.2026
  • KaufDaniel Joseph HoustonAufsichtsrat36.450 Stück zu $6,87$250.41208.05.2026
  • KaufDavid A. ScottEVP, Chief People & Admin. Off7.300 Stück zu $6,72$49.05605.03.2026

Dazu 30 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.

Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.

Quelle: SEC Form 4, Stand 06.11.2026. Alle Meldungen bei der SEC ↗

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+4,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−7,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +25,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+24,3 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
≈ +39,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+37,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,2 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.3 % → 26 %
⚠ Rate auf operativer Basis: 2025 liegt 60 % über dem eigenen Trend.

Wachstumsprognose

Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−0,3 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa −2,6 % beim Kurs und −0,2 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+2,2 %
Prognose 2027 (Umsatz)+2,2 %
Geschätzt 2028 (Umsatz)+2,2 %
Geschätzt 2029 (Umsatz)+2,2 %
Geschätzt 2030 (Umsatz)+2,1 %

ADT beobachten, Alarm bei Änderung →

Aktuelle Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (90 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Notiz vom Team 11.10.2026
Schluss der KI: Wiederkehrende Erlöse aus professionellem Monitoring bauen einen bescheidenen Burggraben auf, während hohe Verschuldung und spärlich öffentliche Daten die Haltbarkeitssignale schwächen.
Hauptrisiko: Günstigere DIY-Systeme von Unternehmen wie SimpliSafe und Ring könnten Kunden von professionellen Überwachungsdiensten abziehen und Margen auf wiederkehrenden Verträgen unter Druck setzen.
Gutes Szenario: Durch die Integration von KI-Sensorik und die Ausweitung von Einzelhandelskanälen könnte ADT Kunden durch überlegenen kontextbewussten Schutz halten und neue Segmente gewinnen.
Schlechtes Szenario: Falls DIY-Optionen weiter an Zugkraft gewinnen, könnte ADT eine höhere Kundenabwanderung und geringere Preismacht bei seinen Kernüberwachungsdiensten erleben.
ADT baut wiederkehrende Einnahmen aus professionellem Monitoring auf und erweitert gleichzeitig ins DIY-Smart-Home-Segment mit Produkten wie ADT Blu, die über große Händler verkauft werden. Das könnte neue Kundengruppen erschließen oder die Margen belasten, wenn Selbstinstallationsoptionen mehr vom traditionellen Geschäft abziehen. Unsere Modelle sehen die Aktie derzeit als unterbewertet. Wird das cash-generierende Kerngeschäft standhalten, wenn DIY-Optionen skalieren?
Mitdiskutieren →

ADT Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Sicherheitsdienste · 104 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 10/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 62 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial +8,2 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 17,1 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 3,8 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate) 11,9 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate) 23,0 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 3,9 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate) 2,2 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 1,95× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Sicherheitsdienste-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 13,0× · Günstiger als Median
KBV 2,07× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate) 1,50× · Teurer als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 6,0× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA 5,7× · Günstigste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)44 · Sektor 34
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)20 · Sektor 43
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)68 · Sektor 29
GESUNDHEIT (wenig Schulden)2 · Sektor 99
DIVIDENDE (Rendite)45 · Sektor 43

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Allegion plc ALLE $185,39 $129,15 −30 % vs. ADT
CoreCivic, Inc CXW $28,67 $18,76 −35 % vs. ADT
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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

ADT Inc: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "ADT Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ADT

Häufige Fragen

Ist ADT Inc (ADT) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $10,67 gegenüber einem Kurs von $9,86, rund +8 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von ADT?
Unser modellbasierter Fair Value für ADT Inc liegt bei $10,67 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $9,86.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ADT?
ADT Inc hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat ADT Inc (ADT)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $10,67 (Stand 06.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von $6,10 bis $13,34. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die ADT Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $10,67, gegenüber einem Kurs von $9,86 rund +8 % Potenzial (fair bewertet). Spanne von $6,10 bis $13,34. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von ADT Inc (ADT)?
ADT Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $5,2 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt ADT Inc eine Dividende?
ADT Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,23 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von ADT Inc (ADT) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste ADT Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um -0,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -0,7 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ADT?
Unsere Modelle diskontieren ADT Inc mit 9,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,97, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei ADT Inc sind das -0,3 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat ADT Inc (ADT) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von ADT Inc um -0,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -0,3 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von ADT Inc (ADT)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von ADT Inc einpreist (-0,3 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von ADT Inc (ADT)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 16,77 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet ADT Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von ADT Inc (ADT)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für ADT Inc liegt er bei $10,67 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei $9,86. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die ADT Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert ADT unter dem berechneten Fair Value: Kurs $9,86, Fair Value $10,67, rund +8 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ADT?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($9,86), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($10,67). Bei ADT Inc liegen zwischen beiden $0,8100 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist ADT Inc wert?
An der Börse wird ADT Inc mit rund $7,8 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das $9,86; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $10,67 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ADT?
Unsere Modelle spannen für ADT Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $6,10, mittleres $10,67, optimistisches $13,34 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs $9,86). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ADT?
ADT Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,0 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $10,67 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 2,1, KUV 1,5, EV/EBITDA 5,7.
Wie solide ist die Bilanz von ADT Inc (ADT)?
Kennzahlen zur Bilanz von ADT Inc (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 17,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,95. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 62/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ADT vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
ADT Inc notiert bei $9,86, auf dem 52-Wochen-Hoch von $9,90 und 62 % über dem Tief von $6,08 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $10,67.
Welche Aktien sind mit ADT Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Allegion plc, Zhejiang Dahua Technology Co, MSA Safety Incorporated, The Brink's Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die ADT Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs $9,86, berechneter Fair Value $10,67 (+8 %), Qualitäts-Score 62/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ADT berechnet?
Wir rechnen ADT Inc mit 24 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $10,67 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 12,7 % über seinem aggregierten Fair Value. ADT Inc liegt aktuell 8 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von ADT Inc (ADT)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $9,86. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $10,67, das sind rund +8 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei ADT Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Eine recht weite Modellspanne ($6,10 bis $13,34) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von ADT Inc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von ADT Inc (ADT)?
Die Marktkapitalisierung von ADT Inc beträgt $7,8 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von ADT Inc (ADT)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von ADT Inc liegt bei 1,50 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von ADT Inc (ADT)?
Der Gewinn je Aktie von ADT Inc beträgt $0,7600 (Kurs ÷ EPS = KGV 13,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von ADT Inc (ADT)?
Die Dividendenrendite von ADT Inc liegt bei 2,2 % (Ausschüttung 28,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von ADT Inc (ADT)?
Die Nettomarge von ADT Inc liegt bei 11,9 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von ADT Inc (ADT)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von ADT Inc liegt bei 17,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von ADT Inc (ADT)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von ADT Inc bei 5,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von ADT Inc (ADT)?
Die operative Marge von ADT Inc liegt bei 23,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von ADT Inc (ADT)?
Der Umsatz von ADT Inc wächst um +3,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −7,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von ADT Inc (ADT)?
Der Gewinn je Aktie von ADT Inc wächst um +15,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von ADT Inc (ADT)?
Der freie Cashflow von ADT Inc beträgt $1,3 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von ADT Inc (ADT)?
Die Nettoverschuldung von ADT Inc beträgt $7,6 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 5,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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