Verisure plc (VSURE) Fair Value & Analyse

Industrie · SE · Marktkap. €10.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 25% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (€8.07 bis €16.73) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von €8.07 (Bear) bis €16.73 (Bull), Basis €12.40. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (10 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

10‑Monats‑Spanne €8.41 – €16.52 · Fair‑Value‑Band €8.07 – €16.73 · der Kurs von €9.95 notiert unter dem Fair Value von €12.40. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 11.07.2026.

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Analyse

Verisure plc (VSURE) notiert aktuell bei €9.95, während unser modellbasierter Fair Value bei €12.40 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.6% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Verisure plc einen Umsatz von €3.8B bei einer Nettomarge von -3.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.0%. Die Nettoverschuldung beträgt €5.1B. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €8.07 (Bear Case) bis €16.73 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €9.95 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, VSURE ist mit 25% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (€5.68) gegenüber Wachstums-DCF (€0.2800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Verisure plc bietet Sicherheitsdienste für Familien und kleine Unternehmen in Europa und Lateinamerika. Es bietet professionelle Installation, Überwachung rund um die Uhr, fachkundige Überprüfung und Reaktion, Kundenbetreuung, Wartung und technischen Support sowie Schutz vor Einbruch, Einbruch, Feuer, körperlichen Angriffen, Diebstahl, lebensbedrohlichen …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Verisure plc bietet Sicherheitsdienste für Familien und kleine Unternehmen in Europa und Lateinamerika. Es bietet professionelle Installation, Überwachung rund um die Uhr, fachkundige Überprüfung und Reaktion, Kundenbetreuung, Wartung und technischen Support sowie Schutz vor Einbruch, Einbruch, Feuer, körperlichen Angriffen, Diebstahl, lebensbedrohlichen Notfällen und anderen Gefahren. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in London, Großbritannien. Verisure plc ist eine Tochtergesellschaft von Aegis Lux 2 Sàrl.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Verisure plc entwickelte sich von €2.8B (FY2022) auf €3.7B (FY2025), rund +9.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€256M.

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Vergleichsgruppe

Security & Protection Services · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.