MEDIA DO Co (MDDCF) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $562M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 56% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($20.48). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $35.84 – $40.15 · Fair‑Value‑Band $12.29 – $20.48 · der Kurs von $37.04 notiert über dem Fair Value von $16.38. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

MEDIA DO Co (MDDCF) notiert aktuell bei $37.04, während unser modellbasierter Fair Value bei $16.38 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MEDIA DO Co einen Umsatz von $109B bei einer Nettomarge von 1.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $11.3B aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $12.29 (Bear Case) bis $20.48 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $37.04 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 9% Fair-Value-Potenzial, MDDCF ist mit -56% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($25.95) gegenüber Dividendendiskontierung ($2.86). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MEDIA DO Co., Ltd. ist im E-Book-Vertriebsgeschäft in Japan tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: E-Book-Vertrieb und strategische Investitionen. Es plant, bearbeitet, veröffentlicht und verkauft Bücher und Zeitschriften.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MEDIA DO Co., Ltd. ist im E-Book-Vertriebsgeschäft in Japan tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: E-Book-Vertrieb und strategische Investitionen. Es plant, bearbeitet, veröffentlicht und verkauft Bücher und Zeitschriften. vertreibt Bücher; führt Veröffentlichungs-Workflow-Management und bibliografische Informationsmanagementdienste durch; und bietet E-Commerce-Lösungen. Das Unternehmen betreibt eine Website mit Textzusammenfassungen. Outsourcer; eBook-Agentur; Anime-/Manga-Community-Site; Basketballmannschaft; und die NetGalley-Website sowie die Website zum Veröffentlichen von Romanen und andere mit der Veröffentlichung in Verbindung stehende Unternehmen über die Website zum Veröffentlichen von EVERYSTAR. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Farbgestaltung, E-Comics, Softwareentwicklung und Print-on-Demand-Veröffentlichungsdienstleistungen tätig. Es verkauft seine E-Book-Inhalte an E-Book-Händler. Das Unternehmen war früher als Media Do Holdings Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in MEDIA DO Co., Ltd. MEDIA DO Co., Ltd. wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MEDIA DO Co entwickelte sich von $105B (FY2022) auf $109B (FY2026), rund +1.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $1.8B (+3.7%/Jahr seit FY2022).

MDDCF ist 56% überbewertet. Mit The New York Times Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Publishing · 110 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Publishing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.