MODEC, Inc (MDIKY) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $6.4B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 20% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($55.42 bis $114.91) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (16 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

16‑Monats‑Spanne $29.88 – $93.70 · Fair‑Value‑Band $55.42 – $114.91 · der Kurs von $61.38 notiert unter dem Fair Value von $73.89. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

MODEC, Inc (MDIKY) notiert aktuell bei $61.38, während unser modellbasierter Fair Value bei $73.89 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MODEC, Inc einen Umsatz von $4.7B bei einer Nettomarge von 8.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 32.4%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 17.7. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $55.42 (Bear Case) bis $114.91 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $61.38 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 83% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, MDIKY ist mit 20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($91.50) gegenüber Substanzwert ($14.24). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MODEC, Inc. ist als EPCI-Generalunternehmer für schwimmende Produktionssysteme in Brasilien, Guyana, Senegal, der Elfenbeinküste, Ghana, Mexiko und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MODEC, Inc. ist als EPCI-Generalunternehmer für schwimmende Produktionssysteme in Brasilien, Guyana, Senegal, der Elfenbeinküste, Ghana, Mexiko und international tätig. Das Unternehmen baut, vermietet und betreibt schwimmende Produktionslager und -entladungen sowie schwimmende Lagerung und Entladung; Spannbeinplattformen; Halbtauchplattformen für die Produktion; Schwimmende Produktionsanlagen für Flüssigerdgas. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Digital- und Analysegeschäft tätig. Bereitstellung von Lieferantenbeziehungsmanagement und Lieferantenregistrierung in der Lieferkette. MODEC, Inc. wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MODEC, Inc entwickelte sich von $2.7B (FY2022) auf $4.6B (FY2025), rund +18.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $361M (+112.9%/Jahr seit FY2022).

MDIKY beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Oil & Gas Equipment & Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Energie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.