PT Medela Potentia Tbk (MDLA) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · ID · Marktkap. 2.9T IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 110% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (293.96 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (293.96 IDR bis 594.86 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (16 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

16‑Monats‑Spanne 166.83 IDR – 274.14 IDR · Fair‑Value‑Band 293.96 IDR – 594.86 IDR · der Kurs von 210.00 IDR notiert unter dem Fair Value von 440.09 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

PT Medela Potentia Tbk (MDLA) notiert aktuell bei 210.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 440.09 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 109.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Medela Potentia Tbk einen Umsatz von 15.0T IDR bei einer Nettomarge von 2.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 613B IDR aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 293.96 IDR (Bear Case) bis 594.86 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 210.00 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, MDLA ist mit 110% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (510.45 IDR) gegenüber Substanzwert (145.15 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Medela Potentia Tbk vertreibt und vermarktet Pharma- und Gesundheitsprodukte sowie medizinische Geräte in Indonesien und Kambodscha. Darüber hinaus stellt das Unternehmen medizinische Geräte her, darunter Verbrauchsmaterialien und medizinische Geräte für Krankenhäuser und Labore.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Medela Potentia Tbk vertreibt und vermarktet Pharma- und Gesundheitsprodukte sowie medizinische Geräte in Indonesien und Kambodscha. Darüber hinaus stellt das Unternehmen medizinische Geräte her, darunter Verbrauchsmaterialien und medizinische Geräte für Krankenhäuser und Labore. Das Unternehmen verarbeitet auch Medizinprodukte; und digitale Plattform- und Webportalaktivitäten für den menschlichen Gebrauch sowie pharmazeutische Produkte. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen GoApotik, eine B2B2C-Plattform zur Erweiterung seiner Produkte auf Einzelhändler, Endverbraucher und Patienten. PT Medela Potentia Tbk wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Selatan, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Medela Potentia Tbk entwickelte sich von 11.6T IDR (FY2021) auf 14.9T IDR (FY2025), rund +6.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 392B IDR (+4.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Medical Distribution · 81 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.