Global Health Limited (MEDANTA) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹364B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 69% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹548.60). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

45‑Monats‑Spanne ₹414.00 – ₹1,487 · Fair‑Value‑Band ₹328.27 – ₹548.60 · der Kurs von ₹1,410 notiert über dem Fair Value von ₹438.44. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Global Health Limited (MEDANTA) notiert aktuell bei ₹1,410, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹438.44 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Global Health Limited einen Umsatz von ₹44.1B bei einer Nettomarge von 12.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹598M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹328.27 (Bear Case) bis ₹548.60 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,410 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -31% Fair-Value-Potenzial, MEDANTA ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹573.41) gegenüber Dividendendiskontierung (₹8.60). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Global Health Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Gesundheitsdienstleistungen in Indien an. Das Unternehmen bietet Behandlungen in den Bereichen Verdauungs- und Hepatobiliärwissenschaften, Herz- und Krebsbehandlung, Neurowissenschaften, Gastrowissenschaften, Orthopädie, Nierenversorgung, Lebertransplantation, Lungentransplantation, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Global Health Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Gesundheitsdienstleistungen in Indien an. Das Unternehmen bietet Behandlungen in den Bereichen Verdauungs- und Hepatobiliärwissenschaften, Herz- und Krebsbehandlung, Neurowissenschaften, Gastrowissenschaften, Orthopädie, Nierenversorgung, Lebertransplantation, Lungentransplantation, Knochenmarktransplantation, Brustchirurgie, Gynäkologie und Gynäkologie, pädiatrische Versorgung, Geburtshilfe, Notfallmedizin, HNO, Kopf- und Halschirurgie, Innere Medizin, Atemwegs- und Schlafmedizin, periphere Gefäß- und endovaskuläre Wissenschaften, Endokrinologie und Diabetes an. Rheumatologie und Immunologie, Radiologie und Bildgebung, Augenheilkunde, Intensivmedizin, Dermatologie, Zahnmedizin, Diätetik und Ernährung sowie plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie. Darüber hinaus werden Zweitmeinungen, Labortests und Diagnostik, häusliche Pflege und Altenpflegedienste, Telemedizin und Flugrettungsdienste sowie E-ICU-Dienste und die Überprüfung von Gesundheitsplänen angeboten. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Handel mit Apotheken- und anderen medizinischen Verbrauchsgütern tätig; sowie medizinische und gesundheitspädagogische Bildungsaktivitäten. Das Unternehmen betreibt ein Netzwerk von Krankenhäusern unter der Marke Medanta. Global Health Limited wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Gurugram, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Global Health Limited entwickelte sich von ₹21.7B (FY2022) auf ₹44.1B (FY2026), rund +19.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹5.6B (+29.8%/Jahr seit FY2022).

MEDANTA ist 69% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 268 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.