Aier Eye Hospital Group (300015) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 83.8B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 12% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥5.75 (Bear) bis ¥9.58 (Bull), Basis ¥7.67. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 54/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥7.91 – ¥40.07 · Fair‑Value‑Band ¥5.75 – ¥9.58 · der Kurs von ¥8.73 notiert über dem Fair Value von ¥7.67. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Aier Eye Hospital Group (300015) notiert aktuell bei ¥8.73, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥7.67 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 54/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aier Eye Hospital Group einen Umsatz von 22.7B CNY bei einer Nettomarge von 14.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 651M CNY. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.75 (Bear Case) bis ¥9.58 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥8.73 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 300015 ist mit -12% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥12.29) gegenüber Substanzwert (¥1.58). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Aier Eye Hospital Group Co., Ltd. ist als ophthalmologisches Medizinunternehmen in China, Hongkong, Europa, den Vereinigten Staaten, Europa und Südostasien tätig. Es bietet Diagnose und Behandlung verschiedener Augenerkrankungen, chirurgische Dienstleistungen, medizinische Optometrie und Linsenanpassung bei Augenhintergrunderkrankungen, Glaukom und Katarakt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Aier Eye Hospital Group Co., Ltd. ist als ophthalmologisches Medizinunternehmen in China, Hongkong, Europa, den Vereinigten Staaten, Europa und Südostasien tätig. Es bietet Diagnose und Behandlung verschiedener Augenerkrankungen, chirurgische Dienstleistungen, medizinische Optometrie und Linsenanpassung bei Augenhintergrunderkrankungen, Glaukom und Katarakt. Das Unternehmen bietet auch Schulungen für Kataraktfälle, ICL-Chirurgie und Presbyopie-Chirurgie an. Aier Eye Hospital Group Co., Ltd. wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Changsha, China

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aier Eye Hospital Group entwickelte sich von ¥15.0B (FY2021) auf ¥22.4B (FY2025), rund +10.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥3.2B (+8.7%/Jahr seit FY2021).

300015 ist 12% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 262 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.