Rede D'Or São Luiz S.A (RDOR3) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · BR · Marktkap. R$78.5B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 39% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R$35.48). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$17.21 – R$63.66 · Fair‑Value‑Band R$35.48 – R$59.14 · der Kurs von R$34.06 notiert unter dem Fair Value von R$47.31. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Rede D'Or São Luiz S.A (RDOR3) notiert aktuell bei R$34.06, während unser modellbasierter Fair Value bei R$47.31 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.9% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 50/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rede D'Or São Luiz S.A einen Umsatz von R$57.1B bei einer Nettomarge von 8.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.2%. Die Nettoverschuldung beträgt R$49.2B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$35.48 (Bear Case) bis R$59.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$34.06 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, RDOR3 ist mit 39% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (R$77.69) gegenüber Substanzwert (R$5.95). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rede D'Or São Luiz S.A. ist in der Bereitstellung von Krankenhausdienstleistungen in Brasilien tätig. Das Unternehmen bietet Assistenz- und Hospitality-Konzeptdienstleistungen an; und ergänzende Dienstleistungen wie Blutbank, Dialyse und Ambulanzen mit verschiedenen Fachgebieten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rede D'Or São Luiz S.A. ist in der Bereitstellung von Krankenhausdienstleistungen in Brasilien tätig. Das Unternehmen bietet Assistenz- und Hospitality-Konzeptdienstleistungen an; und ergänzende Dienstleistungen wie Blutbank, Dialyse und Ambulanzen mit verschiedenen Fachgebieten. Es bietet auch Krankenversicherungen und -tarife sowie Zahntarife für kleine, mittlere und große Unternehmen an; individuelle Pläne; Einzel- und Gruppenlebens-, Reise-, Kreditlebens-, Kapitallebensversicherungs- sowie Privat-, Einzel- und Gruppenunfallversicherungsprodukte; und Rentenrisiko. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen Krankenhäuser sowie Kliniken und Labore für Onkologie und Strahlentherapie. Darüber hinaus ist sie in der Vermögensverwaltung tätig. Das Unternehmen war früher als Hospital Maternidade São Luiz S.A. bekannt. Rede D'Or São Luiz S.A. wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rede D'Or São Luiz S.A entwickelte sich von R$20.4B (FY2021) auf R$55.7B (FY2025), rund +28.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$4.7B (+31.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 262 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.