Bangkok Dusit Medical Services Public Company (BDMS) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · TH · Marktkap. 308B THB

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 13.63 THB (Bear) bis 23.51 THB (Bull), Basis 18.57 THB. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 63/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 17.23 THB – 29.33 THB · Fair‑Value‑Band 13.63 THB – 23.51 THB · der Kurs von 19.90 THB notiert über dem Fair Value von 18.57 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Bangkok Dusit Medical Services Public Company (BDMS) notiert aktuell bei 19.90 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 18.57 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.7% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 63/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bangkok Dusit Medical Services Public Company einen Umsatz von 113B THB bei einer Nettomarge von 13.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 18.8B THB. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 13.63 THB (Bear Case) bis 23.51 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 19.90 THB liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, BDMS ist mit -7% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (20.50 THB) gegenüber Substanzwert (4.46 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Krankenhäuser in Thailand und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Krankenhausbetrieb; und andere Unternehmen, die das Krankenhausgeschäft unterstützen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Krankenhäuser in Thailand und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Krankenhausbetrieb; und andere Unternehmen, die das Krankenhausgeschäft unterstützen. Das Unternehmen betreibt Krankenhäuser unter den Namen Bangkok Hospital Group, Samitivej Hospital Group, BNH Hospital, Phyathai Hospital Group, Paolo Hospital und Royal Hospital Group. und BDMS Wellness Clinic. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen im Bereich medizinisches Labor, ganzheitliches klinisches Wohlbefinden, Buchhaltung, Technologie und Information, Schulung, Investitions- und Vermögensverwaltung, Lufttransport, Haut- und Ästhetik-Telemedizin sowie genomische Medizin an. betreibt Hotels und Apotheken; bietet Krankenversicherungs- und Versicherungsmaklerdienstleistungen an; Einzelhandel mit Medikamenten und pharmazeutischen Produkten; und vertreibt Gesundheitsprodukte und Kosmetikprodukte sowie Facility-Management-Dienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Produktion und im Vertrieb von Arzneimitteln, pharmazeutischen Produkten, medizinischen Geräten und Kochsalzlösung tätig; Immobilie; E-Commerce; und Investition und Betrieb von BDMS Silver Wellness- und Residenzprodukten. Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bangkok Dusit Medical Services Public Company entwickelte sich von 74.5B THB (FY2021) auf 112B THB (FY2025), rund +10.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 15.8B THB (+18.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 262 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.