PT Medco Energi Internasional Tbk, (MEDC) Fair Value & Analyse

Energie · ID · Marktkap. 30.4T IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 894.50 IDR (Bear) bis 1,610 IDR (Bull), Basis 1,252 IDR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 355.50 IDR – 1,942 IDR · Fair‑Value‑Band 894.50 IDR – 1,610 IDR · der Kurs von 1,305 IDR notiert über dem Fair Value von 1,252 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

PT Medco Energi Internasional Tbk, (MEDC) notiert aktuell bei 1,305 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,252 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Medco Energi Internasional Tbk, einen Umsatz von 2.4B IDR bei einer Nettomarge von 6.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.3B IDR. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 894.50 IDR (Bear Case) bis 1,610 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,305 IDR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, MEDC ist mit -4% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1,610 IDR) gegenüber Gewinnbasiert (536.70 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Medco Energi Internasional Tbk erkundet und fördert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Öl und Gas in Indonesien, Asien, Afrika, dem Nahen Osten und dem Vereinigten Königreich. Das Unternehmen ist in den Bereichen Exploration und Produktion von Öl und Gas tätig. Dienstleistungen; Leistung; Chemikalien; und Handelssegmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Medco Energi Internasional Tbk erkundet und fördert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Öl und Gas in Indonesien, Asien, Afrika, dem Nahen Osten und dem Vereinigten Königreich. Das Unternehmen ist in den Bereichen Exploration und Produktion von Öl und Gas tätig. Dienstleistungen; Leistung; Chemikalien; und Handelssegmente. Das Unternehmen betreibt einen unabhängigen Stromerzeuger in den Bereichen Gas, Geothermie und andere erneuerbare Energien und verwaltet ein Portfolio von Onshore- und Offshore-Anlagen im Nahen Osten, in Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum. Darüber hinaus ist das Unternehmen am Kupfer- und Goldbergbau in Sumbawa und Nusa Tenggara beteiligt. und Bereitstellung von Betriebs- und Wartungsdiensten sowie Unterstützungsdiensten für Öl- und Gasaktivitäten. Das Unternehmen war früher als PT Medco Energi Corporation bekannt und änderte seinen Namen im Jahr 2000 in PT Medco Energi Internasional Tbk. Das Unternehmen wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta, Indonesien. PT Medco Energi Internasional Tbk ist eine Tochtergesellschaft von Pt Medco Daya Abadi Lestari.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Medco Energi Internasional Tbk, entwickelte sich von 1.3B IDR (FY2021) auf 2.4B IDR (FY2025), rund +16.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 101M IDR (+21.0%/Jahr seit FY2021).

MEDC beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.