Mincon Group (MIO) Fair Value & Analyse
Industrie · IE · Marktkap. €132M
Fair Value Stand: 19.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −10.0% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 19% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (€0.3400 bis €0.6800) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €0.2900 – €1.44 · Fair‑Value‑Band €0.3400 – €0.6800 · der Kurs von €0.6200 notiert über dem Fair Value von €0.5000. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Analyse
Mincon Group (MIO) notiert aktuell bei €0.6200, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.5000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mincon Group einen Umsatz von €149M bei einer Nettomarge von 3.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.2%. Die Nettoverschuldung beträgt €14.3M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.3400 (Bear Case) bis €0.6800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €0.6200 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 123% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, MIO ist mit -19% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (€0.5500) gegenüber Gewinnbasiert (€0.1700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 68
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Mincon Group plc beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, dem Verkauf und der Wartung von C- und zugehörigen Produkten in Irland, Amerika, Europa, Australasien, dem Nahen Osten und Afrika.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Mincon Group plc beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, dem Verkauf und der Wartung von C- und zugehörigen Produkten in Irland, Amerika, Europa, Australasien, dem Nahen Osten und Afrika. Das Unternehmen bietet Bohrer und Mastaufsätze für Bagger an; Down-the-Hole-Hämmer (DTH); DTH-Bohrer für verschiedene Gesteinsbohranwendungen; XP+ Drehbohrer; und Bau- und Geotechniklösungen, einschließlich Einzel-, integrierte, große ID-, rückholbare, Durchbohr-, M-Wand-Einzel- und M-Wand-integrierte Ringmeißelsysteme sowie Spiralspülprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte für das Reverse-Circulation-Bohren an. Bohrgestänge; Produkte für horizontales Richtbohren; und Stoßdämpfer. Das Unternehmen bietet seine Produkte für Anwendungen in den Bereichen Bergbau, Baugewerbe, Geothermie und Brunnenbau sowie erneuerbare Energien an. Es verkauft auch Produkte von Drittanbietern. Das Unternehmen war früher als Manrock plc bekannt und änderte seinen Namen im September 2013 in Mincon Group plc. Das Unternehmen wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shannon, Irland. Mincon Group plc ist eine Tochtergesellschaft der Kingbell Company.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Mincon Group entwickelte sich von €144M (FY2021) auf €149M (FY2025), rund +0.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €5.5M (−21.6%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +12.3 pp · Rückkäufe/Verwässerung −1.4 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
MIO ist 19% überbewertet. Mit Techtronic Industries Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Tools & Accessories · 119 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Tools & Accessories-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Tools & Accessories-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Techtronic Industries Company 0669 | HK$129.60 | HK$81.05 | -37% |
| Snap-on Incorporated SNA | $410.99 | $350.46 | -15% |
| RBC Bearings Incorporated RBC | $595.49 | $184.29 | -69% |
| Lincoln Electric Holdings LECO | $252.58 | $154.80 | -39% |
| Stanley Black & Decker, Inc SWK | $88.22 | $54.24 | -39% |
| AB SKF (publ) SKFB | kr 258.90 | kr 192.57 | -26% |
| The Timken Company TKR | $139.47 | $66.33 | -52% |
| The Toro Company TTC | $94.42 | $69.71 | -26% |
| SFS Group SFSN | CHF 140.00 | CHF 118.30 | -16% |
| Hangzhou Greatstar Industrial Co 002444 | ¥29.33 | ¥35.72 | +22% |
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Häufige Fragen
Ist Mincon Group (MIO) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MIO?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MIO?
Wie hoch ist der Umsatz von Mincon Group (MIO)?
Wie hoch ist die Nettomarge von MIO?
Zahlt Mincon Group eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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