Mako Mining Corp (MKO) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CA · Marktkap. C$974M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$8.20). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$1.10 – C$13.27 · Fair‑Value‑Band C$4.91 – C$8.20 · der Kurs von C$13.27 notiert über dem Fair Value von C$6.55. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Mako Mining Corp (MKO) notiert aktuell bei C$13.27, während unser modellbasierter Fair Value bei C$6.55 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mako Mining Corp einen Umsatz von C$185M bei einer Nettomarge von 25.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 115.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 36.4%. Die Nettoverschuldung beträgt C$9.4M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$4.91 (Bear Case) bis C$8.20 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$13.27 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 165% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, MKO ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (C$16.59) gegenüber Substanzwert (C$1.15). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mako Mining Corp. betreibt Mineralienexploration und -ausbeutung in Nicaragua, den Vereinigten Staaten und Guyana. Das Unternehmen sucht nach Gold- und Silbervorkommen. Sein Hauptvermögenswert ist die zu 100 % unternehmenseigene Mine San Albino, die die Goldlagerstätten San Albino und Las Conchitas umfasst.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mako Mining Corp. betreibt Mineralienexploration und -ausbeutung in Nicaragua, den Vereinigten Staaten und Guyana. Das Unternehmen sucht nach Gold- und Silbervorkommen. Sein Hauptvermögenswert ist die zu 100 % unternehmenseigene Mine San Albino, die die Goldlagerstätten San Albino und Las Conchitas umfasst. Diese bestehen aus fünf Mineralkonzessionen mit einer Fläche von etwa 22.422 Hektar im San Albino-Murra-Grundstück in Nueva Segovia, Nicaragua. Das Unternehmen war früher als Golden Reign Resources Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im November 2018 in Mako Mining Corp.. Mako Mining Corp. wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mako Mining Corp entwickelte sich von C$30.9M (FY2021) auf C$148M (FY2025), rund +48.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$33.7M (+35.7%/Jahr seit FY2021).

MKO ist 51% überbewertet. Mit Newmont Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Gold · 259 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.