MCAN Mortgage Corporation (MKP) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · CA · Marktkap. C$1.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$10.18 – C$26.51 · Fair‑Value‑Band C$17.94 – C$29.89 · der Kurs von C$23.59 notiert unter dem Fair Value von C$23.91. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

MCAN Mortgage Corporation (MKP) notiert aktuell bei C$23.59, während unser modellbasierter Fair Value bei C$23.91 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.4% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MCAN Mortgage Corporation einen Umsatz von C$143M bei einer Nettomarge von 57.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.9%. Die Nettoverschuldung beträgt C$3.3B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$17.94 (Bear Case) bis C$29.89 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$23.59 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, MKP ist mit 1% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (C$454.40) gegenüber Substanzwert (C$10.62). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die MCAN Mortgage Corporation ist als Kredit- und Hypothekeninvestmentgesellschaft in Kanada tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit Immobilienkrediten und -investitionen, darunter Wohnhypotheken und Baukredite, Nichtwohnbau- und Gewerbekredite sowie Portfolios aus Wertpapieren, Krediten, Immobilieninvestitionen und privaten Investitionstätigkeiten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die MCAN Mortgage Corporation ist als Kredit- und Hypothekeninvestmentgesellschaft in Kanada tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit Immobilienkrediten und -investitionen, darunter Wohnhypotheken und Baukredite, Nichtwohnbau- und Gewerbekredite sowie Portfolios aus Wertpapieren, Krediten, Immobilieninvestitionen und privaten Investitionstätigkeiten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Termineinlagen über ein Netzwerk unabhängiger Finanzagenten sowie über einen Direktkundenkanal an. Das Unternehmen hieß früher MCAP Inc. und änderte im September 2006 seinen Namen in MCAN Mortgage Corporation. MCAN Mortgage Corporation wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MCAN Mortgage Corporation entwickelte sich von C$96.5M (FY2021) auf C$295M (FY2025), rund +32.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$74.9M (+3.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Mortgage Finance · 91 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Mortgage Finance-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.