Malibu Life Holdings Limited (MLHL) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · GB · Marktkap. $27.7B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 29% unterbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $14.20 – $30.80 · Fair‑Value‑Band $14.09 – $23.47 · der Kurs von $14.55 notiert unter dem Fair Value von $18.78. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

Malibu Life Holdings Limited (MLHL) notiert aktuell bei $14.55, während unser modellbasierter Fair Value bei $18.78 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Malibu Life Holdings Limited einen Umsatz von $60.4M bei einer Nettomarge von 35.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 67.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $16.2M aus. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $14.09 (Bear Case) bis $23.47 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $14.55 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 53% Fair-Value-Potenzial, MLHL ist mit 29% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($27.62) gegenüber Multiplikatoren ($16.57). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Malibu Life Holdings Limited ist ein geschlossener Feeder-Fonds, der von Third Point LLC aufgelegt und verwaltet wird. Der Fonds investiert sein gesamtes Kapital in Third Point Offshore Fund Ltd. Er versucht, die Performance seines Portfolios mit dem S&P 500 TR USD zu vergleichen. Der Fonds wurde am 20.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Malibu Life Holdings Limited ist ein geschlossener Feeder-Fonds, der von Third Point LLC aufgelegt und verwaltet wird. Der Fonds investiert sein gesamtes Kapital in Third Point Offshore Fund Ltd. Er versucht, die Performance seines Portfolios mit dem S&P 500 TR USD zu vergleichen. Der Fonds wurde am 20. Juli 2007 gegründet und hat seinen Sitz auf den Cayman Islands.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Malibu Life Holdings Limited entwickelte sich von $286M (FY2021) auf $65.2M (FY2025), rund −30.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $21.4M (−42.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Insurance - Reinsurance · 30 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Insurance - Reinsurance-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.