Martin Midstream Partners L.P., (MMLP) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $93.5M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 54% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($0.2260 bis $4.52). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.00 – $5.58 · Fair‑Value‑Band $0.2260 – $4.52 · der Kurs von $2.45 notiert über dem Fair Value von $1.13. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Martin Midstream Partners L.P., (MMLP) notiert aktuell bei $2.45, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.13 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Martin Midstream Partners L.P., einen Umsatz von $711M bei einer Nettomarge von -2.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $525M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.2260 (Bear Case) bis $4.52 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.45 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, MMLP ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($3.95) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.1700). Höchste Evidenz: Umsatz-Margen-DCF (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Martin Midstream Partners L.P. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Umschlag-, Verarbeitungs- und Lagerdienstleistungen für Erdölprodukte und Nebenprodukte in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Terminalabfertigung und Lagerung, Transport, Schwefeldienstleistungen und Spezialprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Martin Midstream Partners L.P. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Umschlag-, Verarbeitungs- und Lagerdienstleistungen für Erdölprodukte und Nebenprodukte in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Terminalabfertigung und Lagerung, Transport, Schwefeldienstleistungen und Spezialprodukte. Das Unternehmen besitzt oder betreibt verschiedene maritime Terminalanlagen und Spezialterminalanlagen sowie eine Raffinerie für naphthenische Schmierstoffe. und bietet Lager-, Raffinierungs- und Umschlagdienste für Hersteller und Lieferanten von Erdölprodukten, Umschlagdienste für geschmolzenen Schwefel und Asphalt, Landvermietungsdienste für Öl- und Gasunternehmen sowie Lager- und Umschlagdienste für Schmierstoffe und Kraftstoffe. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Land- und Seetransportanlagen, die Erdölprodukte und Nebenprodukte, Petrochemikalien und Chemikalien transportieren. und bietet Raffinerie- und petrochemische Dienstleistungen an, einschließlich des Transports schwerer Tankrückstandsnebenprodukte und anderer Erdölprodukte, des Transports von Erdgasflüssigkeiten, geschmolzenem Schwefel, Schwefelsäure, Papierfabrikflüssigkeiten, Chemikalien und anderen flüssigen Massengütern. Darüber hinaus verarbeitet und vertreibt das Unternehmen geschmolzenen Schwefel zu geprilltem oder pelletiertem Schwefel; besitzt und betreibt Anlagen zur Herstellung von Düngemitteln auf Schwefelbasis und eine Anlage zum Mischen von emulgiertem Schwefel; und produziert und vermarktet schwefelbasierte Düngemittel und verwandte Schwefelprodukte wie Ammoniumsulfat, flüssigen Schwefel, Pflanzennährstoffschwefel, Industrieschwefel und Schwefelsäure.Darüber hinaus ist das Unternehmen im Besitz und Betrieb von Anlagen zum Mischen, Verarbeiten, Verpacken, Marketing und Vertrieb von Handelsmarken-Schmierstoffen für Landwirtschaft, Automobil und Industrie sowie von gewerblichen und industriellen Fetten tätig. Verkauf und Vertrieb flüssiger Erdgase; und Lagerung und Transport von Erdgasflüssigkeiten für Großhandelslieferungen. Das Unternehmen wurde 1951 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kilgore, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Martin Midstream Partners L.P., entwickelte sich von $882M (FY2021) auf $716M (FY2025), rund −5.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$14.5M.

MMLP ist 54% überbewertet. Mit Enbridge Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Midstream · 87 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.