Mermaid Maritime Public Company (MMMPF) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $147M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 36% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.0680). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (30/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

24‑Monats‑Spanne $0.0764 – $0.1763 · Fair‑Value‑Band $0.0476 – $0.0680 · der Kurs von $0.0800 notiert über dem Fair Value von $0.0510. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

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Analyse

Mermaid Maritime Public Company (MMMPF) notiert aktuell bei $0.0800, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0510 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mermaid Maritime Public Company einen Umsatz von $14.7B bei einer Nettomarge von 2.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 34.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $35.5M. Fundamentaldaten Stand 29.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0476 (Bear Case) bis $0.0680 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0800 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, MMMPF ist mit -36% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($0.1600) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($0.0200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mermaid Maritime Public Company Limited ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Unterwasser- und Offshore-Dienstleistungsunternehmen in Thailand, Katar, Nigeria, Indien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem Vereinigten Königreich, Angola, Malaysia, Singapur, Mauritius, Vietnam und Saudi-Arabien tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mermaid Maritime Public Company Limited ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Unterwasser- und Offshore-Dienstleistungsunternehmen in Thailand, Katar, Nigeria, Indien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem Vereinigten Königreich, Angola, Malaysia, Singapur, Mauritius, Vietnam und Saudi-Arabien tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Subsea Group und Holding. Das Unternehmen bietet verschiedene Unterwasserdienstleistungen an, darunter Inspektion, Reparatur und Wartung, Unterstützung bei der Installation der Infrastruktur, Unterstützung bei ferngesteuerten Fahrzeugen sowie Kabel- und flexible Rohrverlegungsdienste. Darüber hinaus ist das Unternehmen am Betrieb von acht Unterwasserschiffen beteiligt. Tauch-/ferngesteuertes Fahrzeug; Bereitstellung von Installationsdienstleistungen für Unterwasserprodukte, wie z. B. Installationstechnik, Kabeltransport, Vermessungen, Kabelinstallation mit Zubehör, Kabeleinzüge an Land und Plattformen sowie Inspektion, Reparatur und Wartung von Unterwasserkabeln; und Offshore-Bauunterstützung, Offshore-Vermessung, Oberflächen- und Unterwasserpositionierung, Ausrüstung und Software sowie Personaldienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand. Mermaid Maritime Public Company Limited ist eine Tochtergesellschaft der Thoresen Thai Agencies Public Company Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mermaid Maritime Public Company entwickelte sich von $112M (FY2021) auf $489M (FY2025), rund +44.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $7.2M.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.