Montauk Renewables, Inc (MNTK) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $226M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.5600). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.12 – $20.32 · Fair‑Value‑Band $0.3400 – $0.5600 · der Kurs von $1.79 notiert über dem Fair Value von $0.4400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Montauk Renewables, Inc (MNTK) notiert aktuell bei $1.79, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.4400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Montauk Renewables, Inc einen Umsatz von $180M bei einer Nettomarge von 1.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $114M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.3400 (Bear Case) bis $0.5600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.79 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 67% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, MNTK ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($1.24) gegenüber Gewinnbasiert ($0.0600). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Montauk Renewables, Inc., ein Unternehmen für erneuerbare Energien, beschäftigt sich mit der Rückgewinnung und Verarbeitung von Biogas aus Mülldeponien und anderen nichtfossilen Brennstoffquellen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: erneuerbares Erdgas und erneuerbare Stromerzeugung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Montauk Renewables, Inc., ein Unternehmen für erneuerbare Energien, beschäftigt sich mit der Rückgewinnung und Verarbeitung von Biogas aus Mülldeponien und anderen nichtfossilen Brennstoffquellen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: erneuerbares Erdgas und erneuerbare Stromerzeugung. Das Unternehmen entwickelt, besitzt und betreibt Projekte für erneuerbares Erdgas (RNG) und erneuerbaren Strom. Es fängt Methan auf, verhindert, dass es in die Atmosphäre gelangt, und wandelt es entweder in RNG oder Strom für das Stromnetz um. Zu den Kunden des Unternehmens für RNG und erneuerbare Identifikationsnummern (RIN) gehören große, langjährige Eigentümer von Deponien und Viehzuchtbetrieben, lokale Versorgungsunternehmen und große Raffinerien im Erdgas- und Raffineriesektor. Montauk Renewables, Inc. wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pittsburgh, Pennsylvania.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Montauk Renewables, Inc entwickelte sich von $148M (FY2021) auf $176M (FY2025), rund +4.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.7M.

MNTK ist 75% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 673 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.