Mogan Enerji Yatirim Holding (MOGAN) Fair Value & Analyse

Versorger · TR · Marktkap. 40.1B TRY

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (10.98 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 8.05 TRY – 18.92 TRY · Fair‑Value‑Band 6.98 TRY – 10.98 TRY · der Kurs von 16.98 TRY notiert über dem Fair Value von 9.30 TRY. Stand 01.08.2026.

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Analyse

Mogan Enerji Yatirim Holding (MOGAN) notiert aktuell bei 16.98 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 9.30 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 57/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mogan Enerji Yatirim Holding einen Umsatz von 12.9B TRY bei einer Nettomarge von -65.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -11.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 31.2B TRY. Fundamentaldaten Stand 01.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6.98 TRY (Bear Case) bis 10.98 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 16.98 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 112% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, MOGAN ist mit -45% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mogan Enerji Yatirim Holding Anonim Sirketi ist im Geschäft mit erneuerbaren Energien in der Türkei tätig. Es erzeugt und verkauft Energie durch Geothermie-, Wasserkraft-, Wind- und Solarkraftwerke. Mogan Enerji Yatirim Holding Anonim Sirketi wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ankara, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2023 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mogan Enerji Yatirim Holding entwickelte sich von 2.1B TRY (FY2020) auf 13.9B TRY (FY2023), rund +89.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2023 bei 1.3B TRY (+75.4%/Jahr seit FY2020).

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.