MOTO Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · GR · Marktkap. €74.5M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€1.14). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €1.03 – €3.14 · Fair‑Value‑Band €0.6900 – €1.14 · der Kurs von €2.44 notiert über dem Fair Value von €0.9100. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

MOTO (MOTO) notiert aktuell bei €2.44, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.9100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MOTO einen Umsatz von €215M bei einer Nettomarge von 4.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.4%. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.6900 (Bear Case) bis €1.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €2.44 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, MOTO ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€4.77) gegenüber Dividendendiskontierung (€0.2100). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Emporiki Eisagogiki Aftokiniton Ditrohon kai Mihanon Thalassis Societe Anonyme ist in den Automobil-, Groß- und Einzelhandelsmärkten für motorisierte Zweiräder und Schiffsprodukte in Griechenland und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Emporiki Eisagogiki Aftokiniton Ditrohon kai Mihanon Thalassis Societe Anonyme ist in den Automobil-, Groß- und Einzelhandelsmärkten für motorisierte Zweiräder und Schiffsprodukte in Griechenland und international tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Import, der Vertretung, dem Vertrieb und dem Handel von Autos und Motorrädern; Meeresprodukte, einschließlich Außenbordmotoren, Schlauchboote und Jetskis; Ersatzteile; und Schmiermittel. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Import, Handel, Vertretung, Vertrieb, Wartung, Reparatur und Montage von Motorrädern, Motorrädern, Maschinen, Maschinen und verschiedenen Motortypen tätig. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Vertretung, dem Vertrieb, dem Reexport, der Logistik und dem Handel von Yamaha-Markenprodukten in Rumänien und Bulgarien. Darüber hinaus ist sie im Autovermietungs- und Leasinggeschäft tätig. Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und hat seinen Sitz in Athen, Griechenland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2015 – FY2019 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MOTO entwickelte sich von €45.9M (FY2015) auf €94.4M (FY2019), rund +19.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2019 bei €1.3M (+34.2%/Jahr seit FY2015).

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Vergleichsgruppe

Auto & Truck Dealerships · 102 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto & Truck Dealerships-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.