M P J Logistics Public Company Limited (MPJ) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von M P J Logistics Public Company Limited THB 4,10, Kurs THB 4,56, also 10,1 % unter dem Kurs, Qualität 44 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 16 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
24‑Monats‑Spanne THB 2,03 – THB 4,56 · Fair‑Value‑Band THB 3,42 – THB 5,33 · der Kurs von THB 4,56 notiert über dem Fair Value von THB 4,10. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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MPJ Logistics Public Company Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Inlandstransport- und Lieferdienste in Thailand an. Es beschäftigt sich mit Transport; Containerdepot; Lagervermietung; und Speditionsdienstleistungsunternehmen.
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Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chonburi, Thailand.
Aktienanalyse
M P J Logistics Public Company Limited (MPJ) notiert aktuell bei THB 4,56, während unser modellbasierter Fair Value bei THB 4,10 liegt, also 10 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel THB 10,57 je Aktie; damit liegen 8 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von THB 4,56.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit THB 2,47, und 8 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von M P J Logistics Public Company Limited entwickelte sich von THB 5,7 Mio. (FY2021) auf THB 1,1 Mrd. (FY2025), rund +271,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei THB 111 Mio. (+350,0 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 58 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: THB 3,42 bis THB 5,33, der Kurs von THB 4,56 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und 47 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −36 % Fair-Value-Potenzial, MPJ ist mit −10 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value THB 4,10
SpanneTHB 3,42 bis THB 5,33
Kurs THB 4,56 · Abstand −10,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (THB 0,2401 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+5,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+457,7 %
’21
’22
’23
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
19,1 % (2021) → 9,1 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Rate außerhalb des Plausibilitätsbands
M P J Logistics Public Company Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Integrierte Fracht und Logistik · 210 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score44 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−10,1 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)17,5 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite7,9 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)11,0 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)15,5 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)20,4 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)7,5 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,12× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Integrierte Fracht und Logistik-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "M P J Logistics Public Company Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MPJ
Häufige Fragen
Ist M P J Logistics Public Company Limited (MPJ) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf THB 4,10 gegenüber einem Kurs von THB 4,56, rund 10 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von MPJ?
Unser modellbasierter Fair Value für M P J Logistics Public Company Limited liegt bei THB 4,10 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: THB 4,56.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MPJ?
M P J Logistics Public Company Limited hat einen Qualitäts-Score von 44/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat M P J Logistics Public Company Limited (MPJ)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von THB 4,10 (Stand 07.11.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Spanne von THB 3,42 bis THB 5,33. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die M P J Logistics Public Company Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei THB 4,10, gegenüber einem Kurs von THB 4,56 rund 10 % tiefer (überbewertet). Spanne von THB 3,42 bis THB 5,33. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von M P J Logistics Public Company Limited (MPJ)?
M P J Logistics Public Company Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund THB 1,1 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt M P J Logistics Public Company Limited eine Dividende?
M P J Logistics Public Company Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von 7,46 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von M P J Logistics Public Company Limited (MPJ) und wann ist der Ex-Tag?
M P J Logistics Public Company Limited zahlt THB 0,34 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 7,5 %. Der letzte Ex-Tag war der 28.04.2026. Die Ausschüttungsquote liegt bei 54,8 % des Gewinns. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von M P J Logistics Public Company Limited (MPJ)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für M P J Logistics Public Company Limited liegt er bei THB 4,10 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei THB 4,56. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen in 6 Familien (Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die M P J Logistics Public Company Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert MPJ über dem berechneten Fair Value: Kurs THB 4,56, Fair Value THB 4,10, rund −10 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von MPJ?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (THB 4,56), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (THB 4,10). Bei M P J Logistics Public Company Limited liegen zwischen beiden THB 0,4600 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist M P J Logistics Public Company Limited wert?
An der Börse wird M P J Logistics Public Company Limited mit rund THB 912 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das THB 4,56; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von THB 4,10 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu MPJ?
Unsere Modelle spannen für M P J Logistics Public Company Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario THB 3,42, mittleres THB 4,10, optimistisches THB 5,33 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs THB 4,56). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von MPJ?
M P J Logistics Public Company Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,4 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von THB 4,10 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,2, KUV 0,8, EV/EBITDA 6,6.
Wie solide ist die Bilanz von M P J Logistics Public Company Limited (MPJ)?
Kennzahlen zur Bilanz von M P J Logistics Public Company Limited (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 17,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,12. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 44/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist MPJ vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
M P J Logistics Public Company Limited notiert bei THB 4,56, auf dem 52-Wochen-Hoch von THB 4,56 und 47 % über dem Tief von THB 3,11 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von THB 4,10.
Welche Aktien sind mit M P J Logistics Public Company Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem United Parcel Service, Inc, FedEx Corporation, Deutsche Post AG, DSV A/S. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die M P J Logistics Public Company Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs THB 4,56, berechneter Fair Value THB 4,10 (−10 %), Qualitäts-Score 44/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von MPJ berechnet?
Wir rechnen M P J Logistics Public Company Limited mit 16 Modellen aus 6 Familien: Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von THB 4,10 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. M P J Logistics Public Company Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von M P J Logistics Public Company Limited (MPJ)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei THB 4,56. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei THB 4,10, das sind rund 10 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei M P J Logistics Public Company Limited jetzt besonders achten?
Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich. Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn. Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.
Kennzahlen von M P J Logistics Public Company Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von M P J Logistics Public Company Limited (MPJ)?
Die Marktkapitalisierung von M P J Logistics Public Company Limited beträgt THB 912 Mio. (≈ 24,3 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von M P J Logistics Public Company Limited (MPJ)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von M P J Logistics Public Company Limited liegt bei 0,80 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von M P J Logistics Public Company Limited (MPJ)?
Der Gewinn je Aktie von M P J Logistics Public Company Limited beträgt THB 0,6200 (Kurs ÷ EPS = KGV 7,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von M P J Logistics Public Company Limited (MPJ)?
Die Dividendenrendite von M P J Logistics Public Company Limited liegt bei 7,5 % (Ausschüttung 54,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von M P J Logistics Public Company Limited (MPJ)?
Die Nettomarge von M P J Logistics Public Company Limited liegt bei 11,0 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von M P J Logistics Public Company Limited (MPJ)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von M P J Logistics Public Company Limited liegt bei 17,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von M P J Logistics Public Company Limited (MPJ)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von M P J Logistics Public Company Limited bei 6,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von M P J Logistics Public Company Limited (MPJ)?
Die operative Marge von M P J Logistics Public Company Limited liegt bei 15,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von M P J Logistics Public Company Limited (MPJ)?
Der Umsatz von M P J Logistics Public Company Limited wächst um +20,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +458 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von M P J Logistics Public Company Limited (MPJ)?
Der Gewinn je Aktie von M P J Logistics Public Company Limited wächst um +69,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von M P J Logistics Public Company Limited (MPJ)?
Der freie Cashflow von M P J Logistics Public Company Limited beträgt −THB 55,4 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von M P J Logistics Public Company Limited (MPJ)?
Die Nettoverschuldung von M P J Logistics Public Company Limited beträgt THB 39,1 Mio (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Wenige Daten
07.11.2026