M-tron Industries, Inc (MPTI) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $415M

M-tron Industries, Inc MPTI · US

Kurs$88.04

Fair Value$33.16

Potenzial-62.3%

Qualität50/100

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Gesundes Wachstum

Solide profitabel · 16.3% Nettomarge

positiver freier Cashflow

Gemischt vs. Peers (6/13)

Breiter Burggraben 69/100

Evidenz: Hoch Spanne $24.66 – $40.43 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 17.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 24 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +2.2% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 62% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($40.43). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

46‑Monats‑Spanne $8.36 – $100.75 · Fair‑Value‑Band $24.66 – $40.43 · der Kurs von $88.04 notiert über dem Fair Value von $33.16. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

M-tron Industries, Inc (MPTI) notiert aktuell bei $88.04, während unser modellbasierter Fair Value bei $33.16 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte M-tron Industries, Inc einen Umsatz von $56.4M bei einer Nettomarge von 16.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $20.7M aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $24.66 (Bear Case) bis $40.43 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $88.04 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 134% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, MPTI ist mit -62% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF $26.38 $44.54 $70.39 72

Wachstumsangep. KGV $33.03 $47.19 $61.34 68

Umsatz-Margen-DCF $26.88 $46.00 $73.18 67

Alle 24 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF $27.24 $42.12 $77.21 38

Owner Earnings $24.13 $41.89 $72.78 31

5J-Umsatz-Exit $26.88 $46.85 $75.65 39

5J-EBITDA-Exit $28.40 $50.27 $79.57 41

5J-KGV-Exit $30.66 $55.40 $85.91 38

10J-Umsatz-Exit $26.00 $44.67 $74.77 36

10J-EBITDA-Exit $27.65 $47.09 $79.95 37

10J-KGV-Exit $29.07 $50.69 $85.25 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd $13.29 $81.88 $114.26 54

Lynch-Fair-Value $23.49 $33.56 $43.63 50

PEG = 1,0 $23.49 $33.56 $43.63 46

Ertragskraftwert (EPV) $19.24 $21.21 $22.85 59

Multiplikatoren

KGV-Multiple $29.32 $39.09 $48.87 63

KUV-Multiple $23.61 $31.48 $39.35 58

KBV-Multiple $24.92 $33.23 $41.54 55

EV/EBIT $36.98 $47.70 $58.42 53

EV/EBITDA $30.50 $39.06 $47.62 54

EV/Umsatz $26.50 $35.79 $45.08 43

Substanzwert

NCAV (Graham) $7.31 $9.80 $14.63 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF $26.38 $44.54 $70.39 72

Umsatz-Margen-DCF $26.88 $46.00 $73.18 67

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen $13.19 $15.38 $28.60 61

ROIC-Compounder $21.34 $27.07 $34.23 67

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV $33.03 $47.19 $61.34 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($47.19) gegenüber Substanzwert ($9.80). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $56.4M

Umsatzwachstum (J/J) +15.3%

Nettomarge 16.3%

Eigenkapitalrendite 17.3%

Free Cashflow $8.1M FY2025

KGV 36.2

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 17.8%

Gewinn je Aktie (TTM) $2.65

Gewinnwachstum (J/J) +19.6%

Nettoliquidität $20.7M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 50/100

Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 77

Profitabilität 63

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 27

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 64

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 100

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 28

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 48

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 90

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 89

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 8

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

M-tron Industries, Inc. entwickelt, produziert und vermarktet Produkte zur Frequenz- und Spektrumssteuerung zur Steuerung der Frequenz und des Timings von Signalen in elektronischen Schaltkreisen in den USA und international. Das Unternehmen bietet Hochfrequenz-, Mikrowellen- und Millimeterwellenfilter an. Hohlraum-, Kristall-, Keramik-, konzentrierte Elemente und geschaltete Filter; Hochleistungs- und hochfrequente ofengesteuerte Quarzoszillatoren (OCXO), integrierte Phasenregelkreise (OCXOs), temperaturkompensierte Quarzoszillatoren, spannungsgesteuerte Quarzoszillatoren sowie Oszillatoren mit geringem Jitter und rauen Umgebungsbedingungen; Kristallresonatoren, integrierte Mikrowellenbaugruppen und Halbleiter-Leistungsverstärkerprodukte. Es bedient kommerzielle und militärische Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs-, Raumfahrt-, Avionik- und Industriemärkte. Das Unternehmen wurde 1965 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Orlando, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von M-tron Industries, Inc entwickelte sich von $26.7M (FY2021) auf $54.4M (FY2025), rund +19.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $8.4M (+52.0%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 97/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2025)

$54.4M

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+11.0%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+19.6%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+12.7%

Umsatz +19.5%/Jahr

FY21 $26.7M

FY22 $31.8M

FY23 $41.2M

FY24 $49.0M

FY25 $54.4M

Nettoergebnis +52.0%/Jahr

FY21 $1.6M

FY22 $1.8M

FY23 $3.5M

FY24 $7.6M

FY25 $8.4M

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DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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M-tron Industries, Inc · Fair Value
$33.16 −62%Fair Value
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<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MPTI" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">M-tron Industries, Inc · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">$33.16</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−62%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "M-tron Industries, Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MPTI

Aktuelle Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Electronic Components · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 50 · Unter dem Median

Fair-Value-Potenzial −62% · Unter dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 17% · Top 25%

Gesamtkapitalrendite 12% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 16% · Top 25%

Operative Marge (TTM) 18% · Top 25%

Umsatzwachstum 15% · Über dem Median

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 36.2× · Günstiger als der Median

KBV 6.56× · Teurer als 75% der Peers

KUV (TTM) 7.36× · Teurer als 75% der Peers

P/FCF 51.1× · Teurer als 75% der Peers

EV/EBITDA 32.7× · Teurer als 75% der Peers

PEG 1.70× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 0

ZUKUNFT 77 · Sektor 32

VERGANGENHEIT 69 · Sektor 24

GESUNDHEIT 0 · Sektor 95

DIVIDENDE 0 · Sektor 25

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Delta Electronics, Inc 2308	1,880 TWD	515.23 TWD	-73%
Hon Hai Precision Industry Co 2317	242.50 TWD	270.47 TWD	+12%
Luxshare Precision Industry Co 002475	¥62.14	¥38.44	-38%
Samsung Electro-Mechanics Co 009150	1,260,000 KRW	166,421 KRW	-87%
Elite Material Co 2383	4,990 TWD	714.36 TWD	-86%
Yageo Corporation 2327	699.00 TWD	216.55 TWD	-69%
Shengyi Technology Co 600183	¥132.29	¥27.45	-79%
Shennan Circuits Co 002916	¥364.00	¥93.50	-74%
Victory Giant Technology (HuiZhou) Co 2476	HK$297.00	HK$103.98	-65%
Wus Printed Circuit (Kunshan) Co 002463	¥127.80	¥31.95	-75%

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Häufige Fragen

Ist M-tron Industries, Inc (MPTI) über- oder unterbewertet?

Stand 17.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $33.16 gegenüber einem Kurs von $88.04, rund −62% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von MPTI?

Unser modellbasierter Fair Value für M-tron Industries, Inc liegt bei $33.16 (Stand 17.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $88.04.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MPTI?

M-tron Industries, Inc hat einen Qualitäts-Score von 50/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von M-tron Industries, Inc (MPTI)?

M-tron Industries, Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $56.4M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 17.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von MPTI?

Die Nettomarge von M-tron Industries, Inc liegt bei rund 16.3%, das Unternehmen behält damit etwa 16.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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