Meridian Holdings (MRDN) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $181M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 33% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($12.22). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (31/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $6.07 – $168.00 · Fair‑Value‑Band $7.19 – $12.22 · der Kurs von $14.42 notiert über dem Fair Value von $9.71. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Meridian Holdings (MRDN) notiert aktuell bei $14.42, während unser modellbasierter Fair Value bei $9.71 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Meridian Holdings einen Umsatz von $190M bei einer Nettomarge von -45.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $5.3M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.19 (Bear Case) bis $12.22 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $14.42 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 149% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, MRDN ist mit -33% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($18.02) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.1300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Meridian Holdings Inc., ein Business-to-Business- und Business-to-Consumer-Gaming-Technologieunternehmen, bietet Casino-, Sportwetten- und Wettbewerbsprodukte in Mittel- und Südamerika, Europa und Afrika an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Meridian Holdings Inc., ein Business-to-Business- und Business-to-Consumer-Gaming-Technologieunternehmen, bietet Casino-, Sportwetten- und Wettbewerbsprodukte in Mittel- und Südamerika, Europa und Afrika an. Es entwickelt und lizenziert Gaming-Plattformen; und bietet Online-Sportwetten und Glücksspiel unter verschiedenen Marken an, darunter Meridianbet, Expanse Studios, MexPlay, R Kings Competitions, Classics For A Cause und GMAG. Meridian Holdings Inc. hat seinen Sitz in Las Vegas, Nevada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Meridian Holdings entwickelte sich von $60.4M (FY2021) auf $183M (FY2025), rund +31.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$89.9M.

MRDN ist 33% überbewertet. Mit Flutter Entertainment plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Gambling · 54 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gambling-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.