Multi Retail Group (MRG) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Il · Marktkap. 147M ILA

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 30% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4.89 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.94 ILA – 20.24 ILA · Fair‑Value‑Band 2.93 ILA – 4.89 ILA · der Kurs von 5.56 ILA notiert über dem Fair Value von 3.91 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Multi Retail Group (MRG) notiert aktuell bei 5.56 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.91 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Multi Retail Group einen Umsatz von 752M ILA bei einer Nettomarge von 0.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 352M ILA. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.93 ILA (Bear Case) bis 4.89 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5.56 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -21% Fair-Value-Potenzial, MRG ist mit -30% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (36.96 ILA) gegenüber Dividendendiskontierung (1.41 ILA). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Multi Retail Group Ltd ist in der Einzelhandelsbranche in Israel tätig. Das Segment Home and Automotive Improvement des Unternehmens bietet Produkte für die Heimwerker-, Garten- und Kfz-Wartung an. Das Segment Home Design bietet Möbel und Wohndesignprodukte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Multi Retail Group Ltd ist in der Einzelhandelsbranche in Israel tätig. Das Segment Home and Automotive Improvement des Unternehmens bietet Produkte für die Heimwerker-, Garten- und Kfz-Wartung an. Das Segment Home Design bietet Möbel und Wohndesignprodukte an. Das Ace-Online-Website-Segment verkauft über seine Online-Handelsseite Heimwerker- und Kfz-Verbesserungsprodukte unter den Marken ACE und Auto Depot sowie verschiedene Produkte von Marktplatz-Franchisenehmern. Das Unternehmen produziert und vertreibt maßgeschneiderte Möbel, Schränke und begehbare Kleiderschränke über ACE-Filialen unter dem Markennamen Spetz. Es bietet auch elektrisches Zubehör wie Steckdosen, Schalter, Glühbirnen, Verlängerungskabel und Splitter; Elektrogeräte, Heiz- und Kühlprodukte; Gartenmöbel, Pools und Whirlpools, Gartenarbeit, Camping, Meer und Wandern, Grills, Lagerung und Outdoor-Ausrüstung; Schränke und Kommoden, Sofas, Betten und Sessel sowie Tische und Stühle; und Haushaltspflegeprodukte, Spiegel und Reinigungsmittel sowie Heimtextilien bestehend aus Vorhängen, Tischdecken und Kissen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wasserhähne, Abwasserarmaturen, Wasserhahnausrüstung, Badezimmerschränke, Toilettensitze, Duschen, Schiebeschränke für Badezimmer und Sanitäranlagen, zu öffnende Kleiderschränke, begehbare Kleiderschränke, Arbeitsplätze, Betten und Bücherregale; Beleuchtungskörper für Haus und Garten; und Reifen, Batterien einschließlich mobilem Straßen-/Haushaltsdienst, Autopflegezubehör und Elektronikzubehör sowie Baumaterialien, Dichten und Kleben, Farben und Tapeten sowie Malerausrüstung; Lagerung von Werkzeugen, Elektrowerkzeugen, Handwerkzeugen und Arbeitsgeräten; und Parfümerie, Fitness- und Freizeitgeräte, motorisiertes Spielzeug, Trampoline, Kinderküchen und Puppenhäuser sowie Werkstattdienstleistungen.Das Unternehmen war früher als Ace Capital Retail (2016) Ltd. bekannt und änderte im Dezember 2021 seinen Namen in Multi Retail Group Ltd. Multi Retail Group Ltd wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Rishon LeZion, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Multi Retail Group entwickelte sich von 715M ILA (FY2021) auf 752M ILA (FY2025), rund +1.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4.7M ILA (−37.5%/Jahr seit FY2021).

MRG ist 30% überbewertet. Mit The Home Depot, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Home Improvement Retail · 36 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Home Improvement Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.