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Datenbasierte Aktienbewertung

Morgan Stanley (MSBR34) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von Morgan Stanley BRL 144, Kurs BRL 199, Potenzial −27,5 %, Qualität 48 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Finanzwesen · BR · Heimat US · ISIN BRMSBRBDR008

MS Einige Daten 29.09.2026

Morgan Stanley

MSBR34 · SA

Schwache BewertungDazu ist die Qualität schwach.

!Fair Value 144,15 R$ · Überbewertet (−27,5 %)
!Qualität 48/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +18,1 %/J)
✓Hochprofitabel · 24,8 % Nettomarge (TTM)
!Hohe Schulden · negativer freier Cashflow
!2,0 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
!Unter den Vergleichswerten (4/11)
✓Breiter Burggraben 71/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

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Kurs vs. Fair Value

251,12 R$ 66,76 R$ Fair Value 144,15 R$ 07.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 66,76 R$ – 251,12 R$ · Fair‑Value‑Band 105,94 R$ – 180,19 R$ · der Kurs von 198,80 R$ notiert über dem Fair Value von 144,15 R$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.

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Unternehmensprofil

Morgan Stanley, eine Finanzholdinggesellschaft, bietet verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen für Unternehmen, Regierungen, Finanzinstitute und Einzelpersonen in Amerika, Asien, Europa, dem Nahen Osten und Afrika an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Institutionelle Wertpapiere, Vermögensverwaltung und Anlageverwaltung tätig.

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Morgan Stanley, eine Finanzholdinggesellschaft, bietet verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen für Unternehmen, Regierungen, Finanzinstitute und Einzelpersonen in Amerika, Asien, Europa, dem Nahen Osten und Afrika an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Institutionelle Wertpapiere, Vermögensverwaltung und Anlageverwaltung tätig. Das Unternehmen bietet Kapitalbeschaffungs- und Finanzberatungsdienste an, einschließlich Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Zeichnung von Schuldtiteln, Beteiligungspapieren und anderen Produkten, sowie Beratung bei Fusionen und Übernahmen, Umstrukturierungen und Projektfinanzierungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Aktien- und Rentenprodukte an, darunter Vertriebs-, Finanzierungs-, Prime-Brokerage- und Market-Making-Dienstleistungen. Vermögensverwaltung in Asien; Unternehmensbezogene Investitionsdienstleistungen; Vergabe von Firmen- und Gewerbeimmobilienkrediten, besicherten Kreditfazilitäten und Bereitstellung von Wertpapier- und anderen Finanzierungen; und Forschungsaktivitäten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen von Finanzberatern geleitete Makler-, Anlageberatungs-, Verwahrungs-, Cash-Management- und Verwaltungsdienstleistungen an; Selbstverwaltete Maklerdienste; Finanz- und Vermögensplanungsdienstleistungen; Aktienplanverwaltung; Wertpapierkredite, Wohnimmobilienkredite und andere Kreditprodukte; Bankwesen; und Dienstleistungen im Bereich Altersvorsorge. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Alternativen und Lösungen sowie Liquiditäts- und Overlay-Dienstleistungen für beitragsorientierte Pläne, Stiftungen, Stiftungen, staatliche Stellen, Staatsfonds, Versicherungsgesellschaften, Drittfondssponsoren, Unternehmen und Privatpersonen. Morgan Stanley wurde 1924 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.

Aktienanalyse

Morgan Stanley (MSBR34) notiert aktuell bei 198,80 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 144,15 R$ liegt, also 27,5 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 976,09 R$ je Aktie; damit liegen 2 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 198,80 R$.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 49,53 R$, und 7 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 105,94 R$ (Bear) bis 180,19 R$ (Bull), der Kurs von 198,80 R$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Morgan Stanley entwickelte sich von 56,4 Mrd. $ (FY2021) auf 120 Mrd. $ (FY2025), rund +20,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 16,9 Mrd. $ (+2,9 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 1,8 Bio. R$ (≈ 306 Mrd. €) · KGV 17,4 · KUV 2,45 · Gewinn je Aktie (TTM) 11,45 R$ · Dividendenrendite 2,0 % · Nettomarge 14,1 % · Eigenkapitalrendite 16,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,4 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −30 % Fair-Value-Potenzial, MSBR34 ist mit −27 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 105,94 R$ Fair Value 144,15 R$ Bull 180,19 R$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (5,63 R$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 77,12 R$ 100,08 R$ 155,00 R$ 74
Owner Earnings 365,74 R$ 976,09 R$ 2.169 R$ 69
DDM mehrstufig 41,99 R$ 75,10 R$ 95,55 R$ 66
Alle 9 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 365,74 R$ 976,09 R$ 2.169 R$ 69
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 75,92 R$ 418,12 R$ 580,19 R$ 63
Lynch-Fair-Value 116,45 R$ 166,36 R$ 216,27 R$ 61
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 41,99 R$ 91,68 R$ 154,26 R$ 65
DDM mehrstufig 41,99 R$ 75,10 R$ 95,55 R$ 66
Multiplikatoren
KGV-Multiple 108,86 R$ 145,15 R$ 181,43 R$ 63
KBV-Multiple 77,62 R$ 103,49 R$ 129,36 R$ 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 36,96 R$ 49,53 R$ 73,92 R$ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 77,12 R$ 100,08 R$ 155,00 R$ 74

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 48/100

Davon Geschäftsqualität 36 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 52

Profitabilität 31
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 55
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 1
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 83
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 54
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 53
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 49
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 97
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+11,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+22,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +15,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,1 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+10,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+8,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.28 % → 18 %
2025 liegt 62 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.

MSBR34 wirkt überbewertet: Fair Value 27 % unter dem Kurs. Mit The Goldman Sachs Group vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (99 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.

Morgan Stanley mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Capital Markets · 460 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 4/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 47 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial +67,0 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 16,4 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 1,3 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 24,8 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 40,6 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 16,3 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 2,0 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 3,13× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 17,4× · Teurer als Median
PEG 2,57× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 35
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)82 · Sektor 84
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)66 · Sektor 32
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0 · Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)40 · Sektor 44

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Capital Markets-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
The Goldman Sachs Group GS 900,36 $ 766,86 $ −15 %
The Charles Schwab Corporation SCHW 97,74 $ 118,07 $ +21 %
Interactive Brokers Group IBKR 89,24 $ 23,12 $ −74 %
Robinhood Markets, Inc HOOD 116,22 $ 47,77 $ −59 %
Macquarie Group MQG 245,63 A$ 80,51 A$ −67 %
CITIC Securities Company 600030 26,29 ¥ 18,35 ¥ −30 %
Guotai Haitong Securities Co 601211 17,21 ¥ 19,35 ¥ +12 %
East Money Information Co 300059 18,28 ¥ 4,94 ¥ −73 %
Nomura Holdings NMR 9,91 $ 10,19 $ +3 %
LPL Financial Holdings LPLA 308,05 $ 126,09 $ −59 %

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Morgan Stanley · Fair Value
144,15 R$ −27%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Morgan Stanley Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MSBR34

Häufige Fragen

Ist Morgan Stanley (MSBR34) über- oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 144,15 R$ gegenüber einem Kurs von 198,80 R$, rund −27 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von MSBR34?
Unser modellbasierter Fair Value für Morgan Stanley liegt bei 144,15 R$ (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 198,80 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MSBR34?
Morgan Stanley hat einen Qualitäts-Score von 48/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Morgan Stanley (MSBR34)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 144,15 R$ (Stand 29.09.2026) aus 9 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 105,94 R$, optimistisches Szenario 180,19 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Morgan Stanley Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 144,15 R$, gegenüber einem Kurs von 198,80 R$ rund −27 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 105,94 R$, optimistisches Szenario 180,19 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Morgan Stanley (MSBR34)?
Morgan Stanley weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 73,2 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.09.2026).
Zahlt Morgan Stanley eine Dividende?
Morgan Stanley weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,01 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Morgan Stanley (MSBR34)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Morgan Stanley liegt er bei 144,15 R$ je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 198,80 R$. Er ist der Mittelwert aus 9 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Morgan Stanley Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 notiert MSBR34 über dem berechneten Fair Value: Kurs 198,80 R$, Fair Value 144,15 R$, rund −27 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von MSBR34?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (198,80 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (144,15 R$). Bei Morgan Stanley liegen zwischen beiden 54,65 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Morgan Stanley wert?
An der Börse wird Morgan Stanley mit rund 1,8 Bio. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 198,80 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 144,15 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu MSBR34?
Unsere Modelle spannen für Morgan Stanley eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 105,94 R$, mittleres 144,15 R$, optimistisches 180,19 R$ je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 198,80 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von MSBR34?
Morgan Stanley hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,4 (Stand 29.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 144,15 R$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 2,6.
Wie hoch ist der PEG-Wert von MSBR34?
Der PEG-Wert von Morgan Stanley liegt bei 2,57 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 29.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Morgan Stanley (MSBR34)?
Kennzahlen zur Bilanz von Morgan Stanley (Stand 29.09.2026): Eigenkapitalrendite 16,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 3,13. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 48/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist MSBR34 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Morgan Stanley notiert bei 198,80 R$, rund 21 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 251,12 R$ und 24 % über dem Tief von 160,22 R$ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 144,15 R$.
Welche Aktien sind mit Morgan Stanley vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem The Goldman Sachs Group, The Charles Schwab Corporation, Interactive Brokers Group, Robinhood Markets, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Morgan Stanley Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 198,80 R$, berechneter Fair Value 144,15 R$ (−27 %), Qualitäts-Score 48/100, aus 9 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von MSBR34 berechnet?
Wir rechnen Morgan Stanley mit 9 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 144,15 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Morgan Stanley liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Morgan Stanley (MSBR34)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 198,80 R$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 144,15 R$, das sind rund −27 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Morgan Stanley jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (180,19 R$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kennzahlen von Morgan Stanley

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Morgan Stanley (MSBR34)?
Die Marktkapitalisierung von Morgan Stanley beträgt 1,8 Bio. R$ (≈ 306 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Morgan Stanley (MSBR34)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Morgan Stanley liegt bei 2,45 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Morgan Stanley (MSBR34)?
Der Gewinn je Aktie von Morgan Stanley beträgt 11,45 R$ (Kurs ÷ EPS = KGV 17,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Morgan Stanley (MSBR34)?
Die Dividendenrendite von Morgan Stanley liegt bei 2,0 % (Ausschüttung 34,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Morgan Stanley (MSBR34)?
Die Nettomarge von Morgan Stanley liegt bei 14,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Morgan Stanley (MSBR34)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Morgan Stanley liegt bei 16,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Morgan Stanley (MSBR34)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Morgan Stanley bei 1,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Morgan Stanley (MSBR34)?
Die operative Marge von Morgan Stanley liegt bei 40,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Morgan Stanley (MSBR34)?
Der Umsatz von Morgan Stanley wächst um +16,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +22,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Morgan Stanley (MSBR34)?
Der Gewinn je Aktie von Morgan Stanley wächst um +31,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Morgan Stanley (MSBR34)?
Der freie Cashflow von Morgan Stanley beträgt −20,8 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Morgan Stanley (MSBR34)?
Die Nettoverschuldung von Morgan Stanley beträgt 289 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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