MOSTOSTAL Płock SA (MSP) Fair Value & Analyse

Industrie · PL · Marktkap. 27,1 Mio. PLN (≈ 6,3 Mio. €) · ISIN PLMSTPL00018

Was ist MOSTOSTAL Płock SA wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (16,04 PLN). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (68/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7,96 PLN – 34,17 PLN · Fair‑Value‑Band 16,04 PLN – 26,74 PLN · der Kurs von 13,65 PLN notiert unter dem Fair Value von 21,39 PLN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

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Analyse

MOSTOSTAL Płock SA (MSP) notiert aktuell bei 13,65 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 21,39 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36,2 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 44,48 PLN je Aktie; damit liegen 19 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 13,65 PLN. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 6,79 PLN, und 6 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MOSTOSTAL Płock SA einen Umsatz von 164 Mio. PLN bei einer Nettomarge von 1,1 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 30,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,3 Mio. PLN. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 16,04 PLN (Bear Case) bis 26,74 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 13,65 PLN liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, MSP ist mit 57 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,6083 PLN je Aktie einbehalten, das entspricht 2,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (44,48 PLN) gegenüber Substanzwert (6,79 PLN). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mostostal Plock S.A. ist als Maschinenbauunternehmen in Polen tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung und Montage von Lagertanks sowie der Vorfertigung und Montage von Industrieanlagen und Rohrleitungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mostostal Plock S.A. ist als Maschinenbauunternehmen in Polen tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung und Montage von Lagertanks sowie der Vorfertigung und Montage von Industrieanlagen und Rohrleitungen. Das Unternehmen befasst sich auch mit der Vorfertigung und Montage von Industrie-, Sport- und Hallenbädern, allgemeinen und industriellen Bauelementen, Radio- und Fernsehmasten, Brücken- und Kläranlagenkonstruktionen, Industrieanlagen, die der UDT-Zulassung unterliegen, Getreidesilos, Industrieöfen, Stahlschornsteinen, Kolonnen, Reaktoren mit Zubehör, Kompressoren und Pumpen sowie anderen Konstruktionen und Geräten. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Vorfertigung und Montage von Lagertanks, darunter Kohlenstoffstahltanks, Edelstahltanks, horizontale Tanks, Kugeltanks und Tanks mit Schwimmdach sowie Doppelmantel- und Bodentanks; und Kranvermietung. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Branche Installations- und Werkstattdienstleistungen tätig. Das Unternehmen beliefert die Öl- und Gasbranche sowie die Chemie-, Energie- und Lebensmittelindustrie. Mostostal Plock S.A. wurde 1963 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Plock, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MOSTOSTAL Płock SA entwickelte sich von 178 Mio. PLN (FY2021) auf 169 Mio. PLN (FY2025), rund −1,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,0 Mio. PLN (−43,0 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 835 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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