Mostostal Plock S.A (MSP) Fair Value & Analyse

Industrie · PL · Marktkap. 27.1M PLN

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 11.65 PLN – 16.20 PLN · Fair‑Value‑Band 3.70 PLN – 6.16 PLN · der Kurs von 13.60 PLN notiert über dem Fair Value von 4.93 PLN. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Mostostal Plock S.A (MSP) notiert aktuell bei 13.60 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 4.93 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mostostal Plock S.A einen Umsatz von 164M PLN bei einer Nettomarge von 1.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 30.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.3M PLN. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.70 PLN (Bear Case) bis 6.16 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 13.60 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, MSP ist mit -64% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Über das Unternehmen

Mostostal Plock S.A. ist als Maschinenbauunternehmen in Polen tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung und Montage von Lagertanks sowie der Vorfertigung und Montage von Industrieanlagen und Rohrleitungen. Das Unternehmen befasst sich auch mit der Vorfertigung und Montage von Industrie-, Sport- und Hallenbädern, allgemeinen und industriellen Bauelementen, Radio- und Fernsehmasten, Brücken- und Kläranlagenkonstruktionen, Industrieanlagen, die der UDT-Zulassung unterliegen, Getreidesilos, Industrieöfen, Stahlschornsteinen, Kolonnen, Reaktoren mit Zubehör, Kompressoren und Pumpen sowie anderen Konstruktionen und Geräten. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Vorfertigung und Montage von Lagertanks, darunter Kohlenstoffstahltanks, Edelstahltanks, horizontale Tanks, Kugeltanks und Tanks mit Schwimmdach sowie Doppelmantel- und Bodentanks; und Kranvermietung. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Branche Installations- und Werkstattdienstleistungen tätig. Das …

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mostostal Plock S.A entwickelte sich von 178M PLN (FY2021) auf 169M PLN (FY2025), rund −1.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.0M PLN (−43.0%/Jahr seit FY2021).

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.