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Datenbasierte Aktienbewertung

Materion Corporation (MTRN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.09.2026: Fair Value von Materion Corporation $39,57, Kurs $255, Potenzial −84,5 %, Qualität 56 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Grundstoffe · US · ISIN US5766901012

MC Materion Corporation Logo Wenige Daten 24.09.2026

Materion Corporation

MTRN · US

Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.

Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.

!Fair Value 39,57 $ · Stark überbewertet (−84 %)
!Qualität 56/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +8,7 %/J)
!Dünne Margen · 4,0 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
·0,22 % Dividendenrendite
!Gemischt vs. Peers (6/15)
!Schmaler Burggraben 39/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Dividende: 4 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

297,39 $ 66,22 $ Fair Value 39,57 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 66,22 $ – 297,39 $ · Fair‑Value‑Band 24,04 $ – 66,56 $ · der Kurs von 254,73 $ notiert über dem Fair Value von 39,57 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Materion Corporation produziert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften fortschrittliche technische Materialien in den Vereinigten Staaten, Asien, Europa und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Performance Materials, Electronic Materials, Precision Optics und Other.

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Materion Corporation produziert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften fortschrittliche technische Materialien in den Vereinigten Staaten, Asien, Europa und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Performance Materials, Electronic Materials, Precision Optics und Other. Das Unternehmen bietet beryllium- und nicht-berylliumhaltige Legierungssysteme sowie maßgeschneiderte Metalllösungen in Streifen, Massen, Stangen, Platten, Stangen, Rohren und anderen kundenspezifischen Formen. Ingenieur- und Produktentwicklungsdienstleistungen; legierte Metalle, Berylliumprodukte und Berylliumhydroxid; Präzisionsband-, Stab-, Draht- und technische Bandmetallprodukte; ToughMet-Legierungen; und SupremEX-Formulierungsprodukte für Aluminium-Siliziumkarbid-Metallmatrix-Verbundwerkstoffe. Das Unternehmen betreibt außerdem die Bertrandit-Erzmine und -Raffinerie, die Ausgangsmaterial für Hydroxid für seine Berylliumgeschäfte und den externen Verkauf liefert. Darüber hinaus werden fortschrittliche Chemikalien, mikroelektronische Verpackungen, Edel- und Nichtedelmetalle sowie Spezialmetallprodukte hergestellt, darunter Aufdampftargets, Rahmendeckelbaugruppen, plattierte und Edelmetall-Vorformen sowie Hochtemperatur-Lötmaterialien. Darüber hinaus entwickelt und fertigt das Unternehmen präzise Dünnschichtbeschichtungen, optische Filter und Baugruppen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen anorganische Chemikalien und Pulver, Spezialbeschichtungen, speziell entwickelte Beryllium- und Kupferlegierungen, Beryllium-Verbundwerkstoffe, Keramik sowie technische plattierte und plattierte Metallsysteme an. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über seine Einrichtungen und Servicezentren, unabhängige Vertriebshändler und Vertreter, externe Vertriebshändler, Direktvertriebsbüros und unabhängige Vertriebsmitarbeiter an die Halbleiter-, Industrie-, Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche, die Automobilbranche, den Energiesektor, die Unterhaltungselektronik und die Biowissenschaften.Das Unternehmen war früher als Brush Engineered Materials Inc. bekannt und änderte seinen Namen im März 2011 in Materion Corporation. Materion Corporation wurde 1921 gegründet und hat seinen Sitz in Mayfield Heights, Ohio.

Aktienanalyse

Materion Corporation (MTRN) notiert aktuell bei 254,73 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 39,57 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 543,9 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 61,15 $ je Aktie; damit liegen 0 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 254,73 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 7,28 $, und 25 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 24,04 $ (Bear) bis 66,56 $ (Bull), der Kurs von 254,73 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von Materion Corporation entwickelte sich von 1,5 Mrd. $ (FY2021) auf 1,8 Mrd. $ (FY2025), rund +4,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 74,8 Mio. $ (+0,8 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 5,3 Mrd. $ · KGV 69,8 · KUV 2,92 · Gewinn je Aktie (TTM) 3,65 $ · Dividendenrendite 0,2 % · Nettomarge 4,2 % · Eigenkapitalrendite 8,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,8 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 47 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 129 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, MTRN ist mit −84 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (7,28 $ bis 68,58 $). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Bear 24,04 $ Fair Value 39,57 $ Bull 66,56 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (2,26 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 16,75 $ 33,12 $ 55,89 $ 77
Wachstums-DCF 17,59 $ 32,51 $ 52,26 $ 76
Residualeinkommen 36,99 $ 39,29 $ 43,51 $ 76
Alle 25 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 16,75 $ 33,12 $ 55,89 $ 77
Owner Earnings 36,88 $ 62,15 $ 97,27 $ 75
5J-Umsatz-Exit 23,40 $ 48,65 $ 80,15 $ 70
5J-EBITDA-Exit 30,22 $ 60,93 $ 95,66 $ 73
5J-KGV-Exit 18,75 $ 40,28 $ 61,95 $ 69
10J-Umsatz-Exit 19,07 $ 40,88 $ 68,61 $ 64
10J-EBITDA-Exit 24,66 $ 49,04 $ 79,78 $ 66
10J-KGV-Exit 17,62 $ 35,31 $ 55,49 $ 62
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 24,46 $ 62,11 $ 80,75 $ 65
PEG = 1,0 11,53 $ 16,47 $ 21,42 $ 57
Ertragskraftwert (EPV) 25,25 $ 32,45 $ 38,65 $ 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 4,86 $ 9,01 $ 14,49 $ 66
DDM mehrstufig 4,86 $ 7,28 $ 9,78 $ 66
Multiplikatoren
KGV-Multiple 45,86 $ 61,15 $ 76,44 $ 63
KUV-Multiple 45,86 $ 61,15 $ 76,44 $ 58
KBV-Multiple 45,86 $ 61,15 $ 76,44 $ 55
EV/EBIT 38,16 $ 57,66 $ 77,15 $ 65
EV/EBITDA 46,36 $ 68,58 $ 90,81 $ 66
EV/Umsatz 30,36 $ 52,09 $ 73,81 $ 52
Substanzwert
NCAV (Graham) 22,67 $ 30,38 $ 45,35 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 17,59 $ 32,51 $ 52,26 $ 76
Umsatz-Margen-DCF 23,40 $ 48,83 $ 76,49 $ 70
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 36,99 $ 39,29 $ 43,51 $ 76
ROIC-Compounder 25,25 $ 32,45 $ 38,65 $ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 36,17 $ 51,67 $ 67,17 $ 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 56/100

Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 68

Profitabilität 41
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 46
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 35
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 56
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 85
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 32
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 81
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 89
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 81
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 73/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+6,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,1 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+1,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+1,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.7 % gegen 9 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.1 % → 7 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+44,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+9,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +41,0 % beim Kurs und +7,3 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+24,1 %
Prognose 2027 (Umsatz)+7,6 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+6,9 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+6,2 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+5,5 %

MTRN ist 544 % überbewertet. Mit Saudi Arabian Mining Company vergleichen →

Materion Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Other Industrial Metals & Mining · 456 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 6/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 56 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial −85 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 8 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 4 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 4 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 6 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 31 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0,2 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,46× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 69,8× · Teuerste 25 %
KBV 5,65× · Teuerste 25 %
KUV (TTM) 2,78× · Günstiger als Median
P/FCF 106,6× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 30,6× · Teuerste 25 %
PEG 1,28× · Teurer als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 36
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)33 · Sektor 0
GESUNDHEIT (wenig Schulden)77 · Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)4 · Sektor 29

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Other Industrial Metals & Mining-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Saudi Arabian Mining Company 1211 62,70 SAR 68,97 SAR +10 %
CMOC Group 603993 17,66 ¥ 20,07 ¥ +14 %
China Tungsten And Hightech Materials Co 000657 60,26 ¥ 31,23 ¥ −48 %
Hindustan Zinc Limited HINDZINC 595,45 ₹ 655,00 ₹ +10 %
Western Mining Co 601168 36,77 ¥ 40,45 ¥ +10 %
Korea Zinc Company 010130 1.116.000 KRW 646.063 KRW −42 %
Xiamen Tungsten Co 600549 49,34 ¥ 24,75 ¥ −50 %
PLS Group PLS 4,18 A$ 6,65 A$ +59 %
Jinduicheng Molybdenum Co 601958 20,99 ¥ 12,24 ¥ −42 %
Zhejiang Huayou Cobalt Co 603799 36,66 ¥ 54,86 ¥ +50 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Materion Corporation · Fair Value
39,57 $ −544%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Materion Corporation Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MTRN

Häufige Fragen

Ist Materion Corporation (MTRN) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 39,57 $ gegenüber einem Kurs von 254,73 $, rund −84 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von MTRN?
Unser modellbasierter Fair Value für Materion Corporation liegt bei 39,57 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 254,73 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MTRN?
Materion Corporation hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Materion Corporation (MTRN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 39,57 $ (Stand 24.09.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 24,04 $, optimistisches Szenario 66,56 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Materion Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 39,57 $, gegenüber einem Kurs von 254,73 $ rund −84 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 24,04 $, optimistisches Szenario 66,56 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Materion Corporation (MTRN)?
Materion Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,9 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Materion Corporation eine Dividende?
Materion Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,22 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Materion Corporation (MTRN) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Materion Corporation den freien Cashflow fünf Jahre lang um +44,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +8,7 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von MTRN?
Unsere Modelle diskontieren Materion Corporation mit 9,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,03, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Materion Corporation sind das +44,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Materion Corporation (MTRN) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Materion Corporation um +8,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +44,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Materion Corporation (MTRN)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Materion Corporation einpreist (+44,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Materion Corporation (MTRN)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,94 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Materion Corporation je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Materion Corporation (MTRN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Materion Corporation liegt er bei 39,57 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 254,73 $. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Materion Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert MTRN über dem berechneten Fair Value: Kurs 254,73 $, Fair Value 39,57 $, rund −84 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von MTRN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (254,73 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (39,57 $). Bei Materion Corporation liegen zwischen beiden 215,16 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Materion Corporation wert?
An der Börse wird Materion Corporation mit rund 5,3 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 254,73 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 39,57 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu MTRN?
Unsere Modelle spannen für Materion Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 24,04 $, mittleres 39,57 $, optimistisches 66,56 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 254,73 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von MTRN?
Materion Corporation hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 69,8 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 39,57 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,3, KBV 5,7, KUV 2,8, EV/EBITDA 30,6.
Wie hoch ist der PEG-Wert von MTRN?
Der PEG-Wert von Materion Corporation liegt bei 1,28 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Materion Corporation (MTRN)?
Kennzahlen zur Bilanz von Materion Corporation (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 8,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,46. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 56/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist MTRN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Materion Corporation notiert bei 254,73 $, rund 14 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 297,39 $ und 129 % über dem Tief von 111,20 $ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 39,57 $.
Welche Aktien sind mit Materion Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Saudi Arabian Mining Company, CMOC Group, China Tungsten And Hightech Materials Co, Hindustan Zinc Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Materion Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 254,73 $, berechneter Fair Value 39,57 $ (−84 %), Qualitäts-Score 56/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von MTRN berechnet?
Wir rechnen Materion Corporation mit 25 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 39,57 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Materion Corporation liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Materion Corporation (MTRN)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 254,73 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 39,57 $, das sind rund −84 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Materion Corporation jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (66,56 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (24,04 $ bis 66,56 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Materion Corporation (MTRN)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Materion Corporation lag 2014 bis 2025 bei +6,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,4 %, EBIT-Marge +3,7 %, Steuersatz +0,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −3,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Materion Corporation

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Materion Corporation (MTRN)?
Die Marktkapitalisierung von Materion Corporation beträgt 5,3 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Materion Corporation (MTRN)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Materion Corporation liegt bei 2,92 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Materion Corporation (MTRN)?
Der Gewinn je Aktie von Materion Corporation beträgt 3,65 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 69,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Materion Corporation (MTRN)?
Die Dividendenrendite von Materion Corporation liegt bei 0,2 % (Ausschüttung 15,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Materion Corporation (MTRN)?
Die Nettomarge von Materion Corporation liegt bei 4,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Materion Corporation (MTRN)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Materion Corporation liegt bei 8,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Materion Corporation (MTRN)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Materion Corporation bei 5,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Materion Corporation (MTRN)?
Die operative Marge von Materion Corporation liegt bei 5,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Materion Corporation (MTRN)?
Der Umsatz von Materion Corporation wächst um +30,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +0,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Materion Corporation (MTRN)?
Der Gewinn je Aktie von Materion Corporation wächst um +8,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Materion Corporation (MTRN)?
Der freie Cashflow von Materion Corporation beträgt 50,0 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Materion Corporation (MTRN)?
Die Nettoverschuldung von Materion Corporation beträgt 587 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 11,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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