Materion Corporation (MTRN) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $5.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 87% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($58.79). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $66.22 – $297.39 · Fair‑Value‑Band $36.17 – $58.79 · der Kurs von $290.05 notiert über dem Fair Value von $39.17. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Materion Corporation (MTRN) notiert aktuell bei $290.05, während unser modellbasierter Fair Value bei $39.17 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Materion Corporation einen Umsatz von $1.9B bei einer Nettomarge von 4.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $587M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $36.17 (Bear Case) bis $58.79 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $290.05 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 283% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, MTRN ist mit -87% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($61.15) gegenüber Dividendendiskontierung ($7.28). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Materion Corporation produziert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften fortschrittliche technische Materialien in den Vereinigten Staaten, Asien, Europa und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Performance Materials, Electronic Materials, Precision Optics und Other.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Materion Corporation produziert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften fortschrittliche technische Materialien in den Vereinigten Staaten, Asien, Europa und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Performance Materials, Electronic Materials, Precision Optics und Other. Das Unternehmen bietet beryllium- und nicht-berylliumhaltige Legierungssysteme sowie maßgeschneiderte Metalllösungen in Streifen, Massen, Stangen, Platten, Stangen, Rohren und anderen kundenspezifischen Formen. Ingenieur- und Produktentwicklungsdienstleistungen; legierte Metalle, Berylliumprodukte und Berylliumhydroxid; Präzisionsband-, Stab-, Draht- und technische Bandmetallprodukte; ToughMet-Legierungen; und SupremEX-Formulierungsprodukte für Aluminium-Siliziumkarbid-Metallmatrix-Verbundwerkstoffe. Das Unternehmen betreibt außerdem die Bertrandit-Erzmine und -Raffinerie, die Ausgangsmaterial für Hydroxid für seine Berylliumgeschäfte und den externen Verkauf liefert. Darüber hinaus werden fortschrittliche Chemikalien, mikroelektronische Verpackungen, Edel- und Nichtedelmetalle sowie Spezialmetallprodukte hergestellt, darunter Aufdampftargets, Rahmendeckelbaugruppen, plattierte und Edelmetall-Vorformen sowie Hochtemperatur-Lötmaterialien. Darüber hinaus entwickelt und fertigt das Unternehmen präzise Dünnschichtbeschichtungen, optische Filter und Baugruppen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen anorganische Chemikalien und Pulver, Spezialbeschichtungen, speziell entwickelte Beryllium- und Kupferlegierungen, Beryllium-Verbundwerkstoffe, Keramik sowie technische plattierte und plattierte Metallsysteme an. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über seine Einrichtungen und Servicezentren, unabhängige Vertriebshändler und Vertreter, externe Vertriebshändler, Direktvertriebsbüros und unabhängige Vertriebsmitarbeiter an die Halbleiter-, Industrie-, Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche, die Automobilbranche, den Energiesektor, die Unterhaltungselektronik und die Biowissenschaften.Das Unternehmen war früher als Brush Engineered Materials Inc. bekannt und änderte seinen Namen im März 2011 in Materion Corporation. Materion Corporation wurde 1921 gegründet und hat seinen Sitz in Mayfield Heights, Ohio.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Materion Corporation entwickelte sich von $1.5B (FY2021) auf $1.8B (FY2025), rund +4.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $74.8M (+0.8%/Jahr seit FY2021).

MTRN ist 87% überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Materion Q2 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 08.08.2026
• Why Materion (MTRN) Might be Well Poised for a Surge Yahoo Finance · 07.08.2026
• Materion (MTRN) Is Up 33.7% After Raising 2026 Guidance On Broad-Based Demand Strength – Has The Bull Case Changed? Yahoo Finance · 07.08.2026
• Materion (MTRN) Stock Fair Value Rises As Analysts Weigh Margin Strength Into 2026 Yahoo Finance · 07.08.2026

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 476 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.