Matrix Service Company (MTRX) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $393M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 200% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($26.94). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.46 – $15.82 · Fair‑Value‑Band $26.94 – $44.51 · der Kurs von $11.91 notiert unter dem Fair Value von $35.73. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Matrix Service Company (MTRX) notiert aktuell bei $11.91, während unser modellbasierter Fair Value bei $35.73 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 200.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Matrix Service Company einen Umsatz von $845M bei einer Nettomarge von -1.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $203M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $26.94 (Bear Case) bis $44.51 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $11.91 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, MTRX ist mit 200% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($48.47) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.1000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Matrix Service Company bietet Ingenieurs-, Fertigungs-, Bau- und Wartungsdienstleistungen zur Unterstützung kritischer Energieinfrastruktur und Industriemärkte in den Vereinigten Staaten, Kanada und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Matrix Service Company bietet Ingenieurs-, Fertigungs-, Bau- und Wartungsdienstleistungen zur Unterstützung kritischer Energieinfrastruktur und Industriemärkte in den Vereinigten Staaten, Kanada und international. Das Segment Storage and Terminal Solutions des Unternehmens bietet Ingenieurs-, Beschaffungs-, Fertigungs- und Baudienstleistungen im Zusammenhang mit kryogenen Tanks, Spezialtanks und Terminals für LNG, NGLs, Wasserstoff, Ammoniak, Propan, Butan, flüssigen Stickstoff/flüssigen Sauerstoff und flüssiges Erdöl; und Anlagenarbeiten, Be- und Entladeeinrichtungen für LKWs und Schienen, Schiffsbauwerke sowie Wartung und Reparatur von Lagertanks und Terminals und führt Arbeiten im Zusammenhang mit oberirdischen Lagertanks und Terminals für Rohöl und raffinierte Produkte durch. Dieses Segment bietet auch technische Spezialtankprodukte an, darunter geodätische Kuppeln, schwimmende Innendächer aus Aluminium, schwimmende Saug- und Skimmersysteme, Dachablaufsysteme und schwimmende Dachdichtungen. Das Segment Versorgungs- und Energieinfrastruktur übernimmt Arbeiten zur Stromversorgung, einschließlich des Baus neuer Umspannwerke, der Modernisierung bestehender Umspannwerke und der Wartung. Dieses Segment bietet auch Ingenieurs-, Beschaffungs-, Fertigungs- und Baudienstleistungen für LNG-Versorgungsanlagen zur Spitzenausgleichung an; und Baudienstleistungen für verschiedene Energieerzeugungsanlagen, einschließlich erdgasbefeuerter Anlagen.Das Segment Prozess- und Industrieanlagen des Unternehmens bietet Anlagenwartung, Reparatur und Turnarounds, einschließlich Raffinierung und Verarbeitung von Rohöl, Fraktionierung und Vermarktung von Erdgas und Erdgasflüssigkeiten; und Engineering, Beschaffung, Fertigung und Konstruktion für Raffinerie-Upgrades und -Nachrüstungen für Wasserstoffverarbeitungs-, Produktions-, Verlade- und Verteilungsanlagen sowie den Bau thermischer Vakuumtestkammern und anderer Infrastruktur für die Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs- und andere Industrien. Die Matrix Service Company wurde 1984 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Tulsa, Oklahoma.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Matrix Service Company entwickelte sich von $673M (FY2021) auf $769M (FY2025), rund +3.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$29.5M.

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Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• 2 Reasons to Like MTRX (and 1 Not So Much) Yahoo Finance · 03.06.2026
• INVESTOR ALERT: Pomerantz Law Firm Investigates Claims On Behalf of Investors of Matrix Service Company - MTRX GlobeNewswire · 02.06.2026
• Here’s What Positions Matrix Service Company (MTRX) for Growth Yahoo Finance · 02.06.2026

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.