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Datenbasierte Aktienbewertung

Matrix Service Co (MTRX) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Matrix Service Co $8,18, Kurs $9,64, also 15,1 % unter dem Kurs, Qualität 50 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 6 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Industrie US

MS Matrix Service Co Logo Wenige Daten 06.11.2026

Matrix Service Co

MTRX · US
Teuer, im Abwärtstrend

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 15 % unter dem heutigen Kurs.

Niedrige Schulden
Euphorische Presse
Gewinn im letzten Quartal +175 % zum Vorjahr.
Qualität 50/100
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +5,3 %/J in USD)
Insider verkauften für $1,8 Mio. (6 M)
Fair Value $8,18 · Überbewertet
Verlustbringend · -0,3 % Nettomarge (TTM)
Negativer freier Cashflow in den letzten zwölf Monaten
Unter den Vergleichswerten (5/13)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 20/100
Wenige Daten
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$15,82 $3,46 Fair Value $8,18 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3,46 – $15,82 · Fair‑Value‑Band $7,99 – $8,36 · der Kurs von $9,64 notiert über dem Fair Value von $8,18. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 3 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 06.11.2026.

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Unternehmensprofil

Die Matrix Service Company bietet Ingenieurs-, Fertigungs-, Bau- und Wartungsdienstleistungen zur Unterstützung kritischer Energieinfrastruktur und Industriemärkte in den Vereinigten Staaten, Kanada und international.

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Das Segment Storage and Terminal Solutions des Unternehmens bietet Ingenieurs-, Beschaffungs-, Fertigungs- und Baudienstleistungen im Zusammenhang mit kryogenen Tanks, Spezialtanks und Terminals für LNG, NGLs, Wasserstoff, Ammoniak, Propan, Butan, flüssigen Stickstoff/flüssigen Sauerstoff und flüssiges Erdöl; und Anlagenarbeiten, Be- und Entladeeinrichtungen für LKWs und Schienen, Schiffsbauwerke sowie Wartung und Reparatur von Lagertanks und Terminals und führt Arbeiten im Zusammenhang mit oberirdischen Lagertanks und Terminals für Rohöl und raffinierte Produkte durch.

Dieses Segment bietet auch technische Spezialtankprodukte an, darunter geodätische Kuppeln, schwimmende Innendächer aus Aluminium, schwimmende Saug- und Skimmersysteme, Dachablaufsysteme und schwimmende Dachdichtungen.

Das Segment Versorgungs- und Energieinfrastruktur übernimmt Arbeiten zur Stromversorgung, einschließlich des Baus neuer Umspannwerke, der Modernisierung bestehender Umspannwerke und der Wartung.

Dieses Segment bietet auch Ingenieurs-, Beschaffungs-, Fertigungs- und Baudienstleistungen für LNG-Versorgungsanlagen zur Spitzenausgleichung an; und Baudienstleistungen für verschiedene Energieerzeugungsanlagen, einschließlich erdgasbefeuerter Anlagen.

Das Segment Prozess- und Industrieanlagen des Unternehmens bietet Anlagenwartung, Reparatur und Turnarounds, einschließlich Raffinierung und Verarbeitung von Rohöl, Fraktionierung und Vermarktung von Erdgas und Erdgasflüssigkeiten; und Engineering, Beschaffung, Fertigung und Konstruktion für Raffinerie-Upgrades und -Nachrüstungen für Wasserstoffverarbeitungs-, Produktions-, Verlade- und Verteilungsanlagen sowie den Bau thermischer Vakuumtestkammern und anderer Infrastruktur für die Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs- und andere Industrien.

Die Matrix Service Company wurde 1984 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Tulsa, Oklahoma.

Aktienanalyse

Matrix Service Co (MTRX) notiert aktuell bei $9,64, während unser modellbasierter Fair Value bei $8,18 liegt, also 15 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel $8,20 je Aktie; damit liegen 0 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von $9,64.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $2,68, und 6 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Matrix Service Co entwickelte sich von $708 Mio. (FY2022) auf $874 Mio. (FY2026), rund +5,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −$2,6 Mio..

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $275 Mio. Mikro · KGV ohne Einmaleffekte 37,1 · KUV 0,28 · Gewinn je Aktie (12 Monate) $0,2600 · Nettomarge −0,3 % · Eigenkapitalrendite −1,8 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −9,4 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge 0,9 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 20 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $7,99 bis $8,36, der Kurs von $9,64 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 33 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −42 % Fair-Value-Potenzial, MTRX ist mit −15 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value $8,18
Spanne $7,99 bis $8,36
Kurs $9,64 · Abstand −15,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,0940 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF $8,03 $8,20 $8,42 82
Wachstums-DCF $8,03 $8,18 $8,36 80
5J-Umsatz-Exit $7,99 $8,21 $8,49 74
Alle 6 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF $8,03 $8,20 $8,42 82
5J-Umsatz-Exit $7,99 $8,21 $8,49 74
10J-Umsatz-Exit $7,99 $8,18 $8,41 68
Vergleich über Kennzahlen
EV/Umsatz $7,65 $7,85 $8,04 54
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) $2,00 $2,68 $3,99 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $8,03 $8,18 $8,36 80

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 50/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 32
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 82
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 11
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 59
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 76
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 46
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 14
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 9
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 59
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Insider-Geschäfte

In den letzten 6 Monaten haben 2 Vorstände oder Aufsichtsräte Aktien für $1,8 Mio. verkauft und keiner gekauft.

  • VerkaufKevin S CavanahVP Finance & CFO3× seit 26.05.2026: 120.000 Stück, Ø $13,50$1,6 Mio.15.06.202610b5-1-Plan
  • VerkaufJustin D SheetsSVP, Enterprise Services16.991 Stück zu $13,50$229.37912.06.2026
  • VerkaufJohn R HewittPresident & CEO, Aufsichtsrat36.000 Stück zu $12,50$450.00008.05.2026
  • VerkaufNancy E AustinVP, Chief Admin Officer4.193 Stück zu $11,29$47.33918.02.2026
  • VerkaufShawn P PaynePresident, Eng & Constr3× seit 11.11.2025: 16.500 Stück, Ø $12,00$198.00025.11.2025

Dazu 12 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.

Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.

Quelle: SEC Form 4, Stand 06.11.2026. Alle Meldungen bei der SEC ↗

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 42/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+13,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,3 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: −4,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 36 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,6 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−6,5 % (2021) → −1,1 % (2026)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+44,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Gerechnet auf den freien Cashflow des Geschäftsjahres 2026. In den letzten zwölf Monaten war er negativ, die Zahl oben ist darum unsicher.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das beim Kurs etwa +40,8 % im Jahr.

MTRX wirkt überbewertet: Fair Value 15 % unter dem Kurs. Mit Quanta Services, Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (99 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.

Matrix Service Co mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Bau und Ingenieurwesen · 791 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 5/12 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 50 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −15,1 % · Unter dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −0,4 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate) −0,3 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate) 0,9 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 13,0 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,07× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Bau und Ingenieurwesen-Median · niedriger = günstiger

KBV 1,94× · Teurer als Median
KUV (12 Monate) 0,32× · Günstigste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 193,1× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 7,3× · Günstiger als Median
PEG 0,88× · Günstiger als Median

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)13 · Sektor 34
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)65 · Sektor 20
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 28
GESUNDHEIT (wenig Schulden)97 · Sektor 94
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 44

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Ferrovial N.V FER $58,71 $23,06 −61 % vs. MTRX
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Matrix Service Co: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Matrix Service Co Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MTRX

Häufige Fragen

Ist Matrix Service Co (MTRX) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $8,18 gegenüber einem Kurs von $9,64, rund 15 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von MTRX?
Unser modellbasierter Fair Value für Matrix Service Co liegt bei $8,18 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $9,64.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MTRX?
Matrix Service Co hat einen Qualitäts-Score von 50/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Matrix Service Co (MTRX)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $8,18 (Stand 06.11.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Spanne von $7,99 bis $8,36. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Matrix Service Co Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $8,18, gegenüber einem Kurs von $9,64 rund 15 % tiefer (überbewertet). Spanne von $7,99 bis $8,36. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Matrix Service Co (MTRX)?
Matrix Service Co weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $874 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Matrix Service Co (MTRX) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Matrix Service Co den freien Cashflow fünf Jahre lang um +44,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,3 % pro Jahr. Gerechnet auf den freien Cashflow des Geschäftsjahres 2026. In den letzten zwölf Monaten war er negativ, die Zahl oben ist darum unsicher. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von MTRX?
Unsere Modelle diskontieren Matrix Service Co mit 12,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 1,01, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Matrix Service Co sind das +44,2 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Matrix Service Co (MTRX) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Matrix Service Co um +5,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +44,2 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Matrix Service Co (MTRX)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +14,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Matrix Service Co einpreist (+44,2 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Matrix Service Co (MTRX)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,52 % im letzten Geschäftsjahr (in den letzten zwölf Monaten war der freie Cashflow negativ): so viel freien Cashflow erwirtschaftet Matrix Service Co je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Matrix Service Co (MTRX)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Matrix Service Co liegt er bei $8,18 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei $9,64. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen in 4 Familien (DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF).
Ist die Matrix Service Co Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert MTRX über dem berechneten Fair Value: Kurs $9,64, Fair Value $8,18, rund −15 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von MTRX?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($9,64), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($8,18). Bei Matrix Service Co liegen zwischen beiden $1,46 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Matrix Service Co wert?
An der Börse wird Matrix Service Co mit rund $275 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das $9,64; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $8,18 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu MTRX?
Unsere Modelle spannen für Matrix Service Co eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $7,99, mittleres $8,18, optimistisches $8,36 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs $9,64). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von MTRX?
Der PEG-Wert von Matrix Service Co liegt bei 0,88 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Matrix Service Co (MTRX)?
Kennzahlen zur Bilanz von Matrix Service Co (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite −1,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,07. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 50/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist MTRX vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Matrix Service Co notiert bei $9,64, rund 33 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $14,32 und 12 % über dem Tief von $8,62 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $8,18.
Welche Aktien sind mit Matrix Service Co vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Quanta Services, Inc, Vinci SA, Larsen & Toubro Limited, Comfort Systems USA, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Matrix Service Co Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs $9,64, berechneter Fair Value $8,18 (−15 %), Qualitäts-Score 50/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von MTRX berechnet?
Wir rechnen Matrix Service Co mit 6 Modellen aus 4 Familien: DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $8,18 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Matrix Service Co liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Matrix Service Co (MTRX)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $9,64. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $8,18, das sind rund 15 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Matrix Service Co jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($8,36). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Die Modelle laufen eng zusammen ($7,99 bis $8,36), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung. Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kennzahlen von Matrix Service Co

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Matrix Service Co (MTRX)?
Die Marktkapitalisierung von Matrix Service Co beträgt $275 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Matrix Service Co (MTRX) ohne Einmaleffekte?
Ohne Einmaleffekte liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Matrix Service Co bei 37,1 (GJ 2026, ausgewiesen war ein Verlust).
Wie hoch ist das KUV von Matrix Service Co (MTRX)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Matrix Service Co liegt bei 0,28 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Matrix Service Co (MTRX)?
Der Gewinn je Aktie von Matrix Service Co beträgt $0,2600. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Matrix Service Co (MTRX)?
Die Nettomarge von Matrix Service Co liegt bei −0,3 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Matrix Service Co (MTRX)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Matrix Service Co liegt bei −1,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Matrix Service Co (MTRX)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Matrix Service Co bei −9,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Matrix Service Co (MTRX)?
Die operative Marge von Matrix Service Co liegt bei 0,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Matrix Service Co (MTRX)?
Der Umsatz von Matrix Service Co wächst um +13,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +3,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Matrix Service Co (MTRX)?
Der Gewinn je Aktie von Matrix Service Co wächst um +175 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Matrix Service Co (MTRX)?
Der freie Cashflow von Matrix Service Co beträgt $1,4 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Matrix Service Co (MTRX)?
Matrix Service Co hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto $204 Mio (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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