Murphy Oil Corporation (MUR) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. $4.8B
Murphy Oil Corporation
MUR · US
Fair Value Stand: 12.07.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 29 Tagen aktualisiert
Fair Value am 12.07.2026 aktualisiert, angepasst von $21.05 auf $33.40 (+58.7%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −3.5% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Unsere Modellspanne reicht von $19.89 (Bear) bis $33.40 (Bull), Basis $33.40. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 52/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $14.66 – $44.56 · Fair‑Value‑Band $19.89 – $33.40 · der Kurs von $33.37 notiert unter dem Fair Value von $33.40. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Analyse
Murphy Oil Corporation (MUR) notiert aktuell bei $33.37, während unser modellbasierter Fair Value bei $33.40 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.1% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Murphy Oil Corporation einen Umsatz von $2.7B bei einer Nettomarge von 3.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.8B. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $19.89 (Bear Case) bis $33.40 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $33.37 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 57% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, MUR ist mit 0% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert ($23.92) gegenüber Gewinnwachstum ($8.39). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 12.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 61
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Murphy Oil Corporation ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Öl- und Gasexplorations- und Produktionsunternehmen in den Vereinigten Staaten, Kanada und international tätig. Es sucht und produziert Rohöl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Murphy Oil Corporation ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Öl- und Gasexplorations- und Produktionsunternehmen in den Vereinigten Staaten, Kanada und international tätig. Es sucht und produziert Rohöl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten. Murphy Oil Corporation war früher als Murphy Corporation bekannt und änderte 1964 seinen Namen in Murphy Oil Corporation. Das Unternehmen wurde 1950 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Murphy Oil Corporation entwickelte sich von $2.8B (FY2021) auf $2.7B (FY2025), rund −1.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $104M.
MUR beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Murphy Oil Corp (MUR) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Strategic Investments in Bubal and ...
- Murphy Oil Q2 Earnings Beat Estimates on Strong Prices and Production
- Murphy Oil (MUR) Finds Bubale Oil Offshore Côte D’Ivoire And Plans Higher Spending
- Compared to Estimates, Murphy Oil (MUR) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
Vergleichsgruppe
Oil & Gas E&P · 315 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CNOOC Limited 600938 | ¥28.97 | ¥32.55 | +12% |
| ConocoPhillips explores for, COP | $109.04 | $91.79 | -16% |
| Canadian Natural Resources Limited CNQ | $42.86 | $31.54 | -26% |
| EOG Resources, Inc EOG | $139.89 | $130.19 | -7% |
| Occidental Petroleum Corporation OXY | $54.86 | $30.68 | -44% |
| Diamondback Energy, Inc FANG | $183.39 | $106.12 | -42% |
| Devon Energy Corporation DVN | $43.83 | $27.06 | -38% |
| Woodside Energy Group WDS | A$30.46 | A$20.71 | -32% |
| EQT Corporation EQT | $48.85 | $42.85 | -12% |
| Texas Pacific Land Corporation TPL | $415.70 | $79.20 | -81% |
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Häufige Fragen
Ist Murphy Oil Corporation (MUR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MUR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MUR?
Wie hoch ist der Umsatz von Murphy Oil Corporation (MUR)?
Wie hoch ist die Nettomarge von MUR?
Zahlt Murphy Oil Corporation eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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