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Mivne Real Estate (K.D) Ltd (MVNE) Fair Value & Analyse

Immobilien · Il · Marktkap. 9,3 Mrd. ILA

MR Mivne Real Estate (K.D) Ltd MVNE · TA
Kurs12.69 ILA
Fair Value10.17 ILA
Potenzial-19.9%
Qualität62/100
Beobachte Mivne Real Estate (K.D) Ltd kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Stärken

✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +7,0 %/J)
✓Hochprofitabel · 47,8% Nettomarge
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓Breiter Burggraben 66/100

Risiken

!Kurs liegt 25 % ÜBER unserem Fair Value von 10.17 ILA
!Gemischt vs. Peers (7/14)
!Schwach bei Bewertung: 7 von 100
!Schwach bei Vergangenheit: 29 von 100
Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +7,0 %/J)
Hochprofitabel · 47,8% Nettomarge
Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
Gemischt vs. Peers (7/14)
Breiter Burggraben 66/100
Evidenz: Hoch Spanne 9.67 ILA – 14.58 ILA Als Bild teilen

Fair Value Stand: 20.08.2026

Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −3.6% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 25 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

16.09 ILA 7.16 ILA Fair Value 10.17 ILA 04.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7.16 ILA – 16.09 ILA · Fair‑Value‑Band 9.67 ILA – 14.58 ILA · der Kurs von 12.69 ILA notiert über dem Fair Value von 10.17 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Mivne Real Estate (K.D) Ltd (MVNE) notiert aktuell bei 12.69 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 10.17 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mivne Real Estate (K.D) Ltd einen Umsatz von 1,3 Mrd. ILA bei einer Nettomarge von 47.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 27.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 8,9 Mrd. ILA. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9.67 ILA (Bear Case) bis 14.58 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 12.69 ILA liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, MVNE ist mit -20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 2.57 ILA 8.02 ILA 15.46 ILA 80
Residualeinkommen 9.87 ILA 10.47 ILA 11.58 ILA 76
Umsatz-Margen-DCF 0.7100 ILA 6.40 ILA 12.48 ILA 74
Alle 16 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 2.39 ILA 8.55 ILA 17.49 ILA 38
5J-Umsatz-Exit 0.7100 ILA 6.38 ILA 13.51 ILA 39
5J-EBITDA-Exit 2.96 ILA 10.56 ILA 19.32 ILA 41
10J-Umsatz-Exit 0.9300 ILA 6.16 ILA 13.00 ILA 36
10J-EBITDA-Exit 2.62 ILA 8.99 ILA 17.31 ILA 37
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 0.8500 ILA 1.69 ILA 2.56 ILA 70
DDM mehrstufig 0.8500 ILA 1.36 ILA 1.79 ILA 61
Multiplikatoren
KUV-Multiple 9.91 ILA 13.22 ILA 16.52 ILA 58
KBV-Multiple 12.21 ILA 16.28 ILA 20.35 ILA 55
EV/EBIT 8.72 ILA 14.86 ILA 21.01 ILA 53
EV/EBITDA 4.95 ILA 9.83 ILA 14.72 ILA 54
EV/Umsatz 0.2500 ILA 4.52 ILA 8.79 ILA 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 6.06 ILA 8.12 ILA 12.13 ILA 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 2.57 ILA 8.02 ILA 15.46 ILA 80
Umsatz-Margen-DCF 0.7100 ILA 6.40 ILA 12.48 ILA 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 9.87 ILA 10.47 ILA 11.58 ILA 76

Größte Divergenz: Multiplikatoren (13.22 ILA) gegenüber Dividendendiskontierung (1.36 ILA). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

KGV 14,6
KUV 7,01 TTM
Dividendenrendite 0,0% Ausschüttung 0,1%
Nettomarge 47,8% TTM
Eigenkapitalrendite 7,2% TTM
Gesamtkapitalrendite 2,4% TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge 60,4% TTM
Gewinn je Aktie (TTM) 0.8700 ILA
Wachstum
Umsatz (TTM) 1,3 Mrd. ILA TTM
Umsatzwachstum (J/J) -27,6% 3J ⌀ +12,5%
Gewinnwachstum (J/J) -27,6%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 818 Mio. ILA FY2025
Nettoverschuldung 8,9 Mrd. ILA FY2025 · ≈ 10,8 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 62/100

Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 47

Profitabilität 36
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 46
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 87
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 35
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 83
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 82
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 32
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 34
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 86
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Mivne Real Estate (K.D) Ltd ist im Immobilienbereich in Israel, der Schweiz und Frankreich tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: einkommensschaffende Immobilien und Wohnimmobilienentwicklung. Sie lokalisiert, plant, erwirbt, entwickelt, baut, vermarktet und verkauft Wohneinheiten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mivne Real Estate (K.D) Ltd ist im Immobilienbereich in Israel, der Schweiz und Frankreich tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: einkommensschaffende Immobilien und Wohnimmobilienentwicklung. Sie lokalisiert, plant, erwirbt, entwickelt, baut, vermarktet und verkauft Wohneinheiten. Das Unternehmen befasst sich außerdem mit der Entwicklung, dem Erwerb, dem Bau, der Vermietung und der Verwaltung von Gebäuden für Büros, High-Tech-, Industrie-, Logistik- und Gewerbezwecke, Rechenzentren und Wohneinheiten. Darüber hinaus betreibt sie Tankstellen; und engagiert sich im Geschäft mit erneuerbaren Energien. Das Unternehmen war früher als Industrial Buildings Corporation Ltd bekannt und wurde im März 2020 in Mivne Real Estate (K.D) Ltd umbenannt. Mivne Real Estate (K.D) Ltd wurde 1961 gegründet und hat seinen Sitz in Tel Aviv-Yafo, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mivne Real Estate (K.D) Ltd entwickelte sich von 1.1B ILA (FY2021) auf 1.5B ILA (FY2025), rund +7.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 693M ILA (−7.4%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 79/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
1,5 Mrd. ILS
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+3.3%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+12.5%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+7.0%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (17J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+4.5%
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+1.1% (1.1 + 0.0)
Umsatz +7.6%/Jahr
FY21 1.1B ILA
FY22 1.0B ILA
FY23 1.2B ILA
FY24 1.4B ILA
FY25 1.5B ILA
Nettoergebnis −7.4%/Jahr
FY21 942M ILA
FY22 1.3B ILA
FY23 333M ILA
FY24 549M ILA
FY25 693M ILA

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

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Mivne Real Estate (K.D) Ltd · Fair Value
10.17 ILA −20%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Mivne Real Estate (K.D) Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MVNE

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 541 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial −20% · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 7% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 2% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 48% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 60% · Top 25%
Umsatzwachstum -28% · Untere 25%
Dividendenrendite (TTM) 0.0% · Untere 25%
Schulden / Eigenkapital 0.86× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 14.6× · Teurer als der Median
KBV 0.36× · Günstiger als der Median
KUV (TTM) 2.36× · Teurer als der Median
P/FCF 3.8× · Teurer als der Median
EV/EBITDA 12.9× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT7 · Sektor 33
ZUKUNFT0 · Sektor 10
VERGANGENHEIT29 · Sektor 17
GESUNDHEIT57 · Sektor 84
DIVIDENDE0 · Sektor 59

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Real Estate Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
CBRE Group CBRE $147.40 $69.47 -53%
Vonovia SE VNA €20.06 €36.67 +83%
Cellnex Telecom, S.A CLNX €27.47 €25.46 -7%
KE Holdings BEKE $17.42 $6.57 -62%
Jones Lang LaSalle Incorporated JLL $387.37 $290.25 -25%
Swire Properties Limited 1972 HK$24.84 HK$5.12 -79%
CoStar Group CSGP $30.50 $4.64 -85%
China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 1209 HK$39.84 HK$34.95 -12%
CapitaLand Investment Limited 9CI 2.73 SGD 0.4900 SGD -82%
Plaza S.A MALLPLAZA 3,989 CLP 4,571 CLP +15%

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Häufige Fragen

Ist Mivne Real Estate (K.D) Ltd (MVNE) über- oder unterbewertet?
Stand 20.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 10.17 ILA gegenüber einem Kurs von 12.69 ILA, rund −20% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von MVNE?
Unser modellbasierter Fair Value für Mivne Real Estate (K.D) Ltd liegt bei 10.17 ILA (Stand 20.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 12.69 ILA.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MVNE?
Mivne Real Estate (K.D) Ltd hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Mivne Real Estate (K.D) Ltd (MVNE)?
Mivne Real Estate (K.D) Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,3 Mrd. ILS aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 20.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von MVNE?
Die Nettomarge von Mivne Real Estate (K.D) Ltd liegt bei rund 47.8%, das Unternehmen behält damit etwa 47.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Mivne Real Estate (K.D) Ltd eine Dividende?
Mivne Real Estate (K.D) Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.01% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 20.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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