MaxCyte, Inc (MXCT) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $130M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 31% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.02). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.5400 bis $1.02) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.6760 – $17.20 · Fair‑Value‑Band $0.5400 – $1.02 · der Kurs von $1.18 notiert über dem Fair Value von $0.8200. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

MaxCyte, Inc (MXCT) notiert aktuell bei $1.18, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.8200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $32.3M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -21.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $2.1M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.5400 (Bear Case) bis $1.02 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.18 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 83% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, MXCT ist mit -31% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MaxCyte, Inc., ein Life-Science-Unternehmen, erforscht, entwickelt und vermarktet Zelltherapeutika in den USA und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MaxCyte, Inc., ein Life-Science-Unternehmen, erforscht, entwickelt und vermarktet Zelltherapeutika in den USA und international. Zu den Produkten des Unternehmens gehören ExPERT ATx, ein statisches Elektroporationsgerät für Transfektionen im kleinen bis mittleren Maßstab; ExPERT STx, eine Durchflusselektroporation für die Proteinproduktion und Arzneimittelentwicklung sowie die Expression therapeutischer Ziele für zellbasierte Tests; ExPERT GTx, eine Durchflusselektroporation für groß angelegte Transfektion in therapeutischen Anwendungen; und ExPERT VLx für die Zelltechnik mit sehr großen Volumina. Darüber hinaus werden Einweg-Verarbeitungsbaugruppen (PAs) für die Verarbeitung und Elektroporation von Zellen bereitgestellt. und Zubehör zur Unterstützung von PAs, wie z. B. Elektroporationspufferlösung und Softwareprotokolle. Das Unternehmen lizenziert und verkauft seine Instrumente und Technologie; und verkauft seine Verbrauchsmaterialien an Entwickler von Zelltherapien sowie an Pharma- und Biotechnologieunternehmen zur Verwendung in der Arzneimittelforschung und -entwicklung sowie in der Bioproduktion. MaxCyte, Inc. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rockville, Maryland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MaxCyte, Inc entwickelte sich von $33.9M (FY2021) auf $33.0M (FY2025), rund −0.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$44.6M.

MXCT ist 31% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 352 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.